| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 224.00 | 25 635.00 | 43 589.00 | 69 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 685.00 | 66 145.00 | 24 540.00 | 90 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 650.00 | 524 878.00 | 552 772.00 | 1 077 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 668.00 | 616 657.00 | 642 011.00 | 1 258 668.00 |
BT Marchandises | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 305.00 | 34 186.00 | 879 119.00 | 913 305.00 |
BZ Autres créances | 1 530 747.00 | | 1 530 747.00 | 1 530 747.00 |
CF Disponibilités | 1 451 782.00 | | 1 451 782.00 | 1 451 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 025.00 | 34 186.00 | 4 006 839.00 | 4 041 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 693.00 | 650 844.00 | 4 648 850.00 | 5 299 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 649.00 | 712 850.00 | | 1 021 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 149.00 | 408 798.00 | | 236 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 797.00 | 1 616 649.00 | | 1 752 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 344.00 | 749 379.00 | | 1 018 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 822.00 | 38 111.00 | | 38 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 609.00 | 447 606.00 | | 817 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 141.00 | 259 120.00 | | 427 141.00 |
EA Autres dettes | 592 636.00 | 126 948.00 | | 592 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 052.00 | 1 621 164.00 | | 2 896 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 850.00 | 3 237 813.00 | | 4 648 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 499.00 | 1 103 592.00 | | 2 782 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 533.00 | 446 770.00 | 1 456 303.00 | 1 009 533.00 |
FD Production vendue biens | -17 326.00 | | -17 326.00 | -17 326.00 |
FG Production vendue services | 2 887 850.00 | 1 271 604.00 | 4 159 454.00 | 2 887 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 056.00 | 1 718 374.00 | 5 598 431.00 | 3 880 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 651 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 228 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 686.00 | 46 134.00 | | 43 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 928.00 | 262 821.00 | | 269 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 845.00 | 262 821.00 | | 277 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 6 939.00 | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 642.00 | 145 092.00 | | 197 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 486.00 | 152 031.00 | | 199 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 359.00 | 110 790.00 | | 78 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 423.00 | 115 430.00 | | 54 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 996.00 | 5 533 892.00 | | 5 929 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 847.00 | 5 125 094.00 | | 5 693 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 149.00 | 408 798.00 | | 236 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 870 811.00 | 1 531 552.00 | | 1 870 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 328.00 | | 295 639.00 | 1 414 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -110.00 | 21 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 299.00 | 1 258 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 409.00 | 1 237 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 328.00 | | 295 639.00 | 1 393 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 648.00 | 297 666.00 | 253 657.00 | 572 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 648.00 | 297 666.00 | 253 657.00 | 572 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
6T Sur comptes clients | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 333.00 | | 2 146.00 | 36 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 333.00 | | 2 146.00 | 36 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 609.00 | 817 609.00 | | 817 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 636.00 | 592 636.00 | | 592 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 898 104.00 | 898 104.00 | | 898 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VB T. V. A. | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 831.00 | 44 888.00 | 45 135.00 | 103 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 514.00 | 859 903.00 | 54 611.00 | 914 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 314 384.00 | | | 1 314 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 072.00 | | | 1 044 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VP Divers | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 505.00 | 2 533 505.00 | | 2 533 505.00 |
VW T.V.A. | 223 093.00 | 223 093.00 | | 223 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 231.00 | 2 743 677.00 | 99 746.00 | 2 857 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 577.00 | 46 704.00 | | 42 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 769.00 | 31 356.00 | | 25 769.00 |
ST Autres comptes | 2 537 642.00 | 2 151 998.00 | | 2 537 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 188.00 | 385 165.00 | | 368 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 585 860.00 | 6 625 000.00 | | 6 585 860.00 |
YT Sous‐traitance | 143 224.00 | 130 607.00 | | 143 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 719.00 | 1 699.00 | | 5 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | 158.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 578.00 | 35 186.00 | | 35 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 155.00 | 81 890.00 | | 78 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 208 275.00 | 2 903 607.00 | | 1 208 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 504.00 | 2 705 169.00 | | 734 504.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 080 642.00 | 2 700 983.00 | | 3 080 642.00 |