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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 815.00 | 9 784.00 | 55 031.00 | 64 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 845.00 | 34 458.00 | 52 387.00 | 86 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 344.00 | 374 836.00 | 660 508.00 | 1 035 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 004.00 | 419 078.00 | 788 926.00 | 1 208 004.00 |
BT Marchandises | 90 689.00 | | 90 689.00 | 90 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 679.00 | 41 796.00 | 1 026 883.00 | 1 068 679.00 |
BZ Autres créances | 222 155.00 | | 222 155.00 | 222 155.00 |
CF Disponibilités | 751 019.00 | | 751 019.00 | 751 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 986.00 | | 56 986.00 | 56 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 528.00 | 41 796.00 | 2 147 732.00 | 2 189 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 532.00 | 460 874.00 | 2 936 658.00 | 3 397 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 949.00 | 311 937.00 | | 460 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 902.00 | 229 012.00 | | 386 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 850.00 | 650 949.00 | | 1 307 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 403.00 | 436 431.00 | | 664 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 013.00 | 31 389.00 | | 35 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 022.00 | 330 454.00 | | 527 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 750.00 | 269 443.00 | | 342 750.00 |
EA Autres dettes | 59 619.00 | 10 610.00 | | 59 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 808.00 | 1 291 528.00 | | 1 628 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 658.00 | 1 977 477.00 | | 2 936 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 766.00 | 1 059 960.00 | | 1 100 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 322.00 | | 681 322.00 | 681 322.00 |
FD Production vendue biens | -1 005.00 | | -1 005.00 | -1 005.00 |
FG Production vendue services | 3 455 041.00 | | 3 455 041.00 | 3 455 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 358.00 | | 4 135 358.00 | 4 135 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 197 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 764.00 | 39 397.00 | | 56 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 234.00 | 265 529.00 | | 235 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 234.00 | 268 926.00 | | 235 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 558.00 | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 336.00 | 160 219.00 | | 162 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 790.00 | 160 777.00 | | 163 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 445.00 | 108 149.00 | | 71 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 072.00 | 49 418.00 | | 115 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 339.00 | 3 446 015.00 | | 4 467 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 438.00 | 3 217 002.00 | | 4 080 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 902.00 | 229 012.00 | | 386 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 234 943.00 | 903 028.00 | | 1 234 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 909.00 | | 718 713.00 | 753 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 617.00 | 1 208 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 117.00 | 1 187 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 409.00 | | 718 713.00 | 728 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 772.00 | 203 085.00 | 97 779.00 | 313 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 772.00 | 203 085.00 | 97 779.00 | 313 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 41 638.00 | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 41 638.00 | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 158.00 | 41 638.00 | 35 000.00 | 35 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 638.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 022.00 | 527 022.00 | | 527 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 903 595.00 | 903 595.00 | | 903 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 084.00 | 165 084.00 | | 165 084.00 |
VB T. V. A. | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 088.00 | 196 631.00 | 387 665.00 | 663 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 326.00 | | | 531 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 753.00 | | | 258 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VP Divers | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 236.00 | 1 301 236.00 | | 1 301 236.00 |
VW T.V.A. | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 210.00 | 1 065 753.00 | 387 665.00 | 1 532 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 348.00 | 26 315.00 | | 40 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 898.00 | 15 714.00 | | 21 898.00 |
ST Autres comptes | 1 762 642.00 | 1 377 326.00 | | 1 762 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 554.00 | 198 494.00 | | 341 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 346 075.00 | 4 375 081.00 | | 5 346 075.00 |
YT Sous‐traitance | 174 037.00 | 118 309.00 | | 174 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 361.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164.00 | 1.00 | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 394.00 | 9 880.00 | | 27 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 742.00 | 36 195.00 | | 67 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 615.00 | 778 069.00 | | 807 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 402.00 | 704 645.00 | | 740 402.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 300 296.00 | 1 714 206.00 | | 2 300 296.00 |