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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 514.00 | 45 713.00 | 33 801.00 | 79 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 413.00 | 86 229.00 | 25 184.00 | 111 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 004.00 | 772 320.00 | 1 057 683.00 | 1 830 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 040.00 | 904 262.00 | 1 137 778.00 | 2 042 040.00 |
BT Marchandises | 381 518.00 | | 381 518.00 | 381 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 289.00 | 34 053.00 | 1 231 236.00 | 1 265 289.00 |
BZ Autres créances | 641 819.00 | | 641 819.00 | 641 819.00 |
CF Disponibilités | 1 768 640.00 | | 1 768 640.00 | 1 768 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 579.00 | 34 053.00 | 4 110 525.00 | 4 144 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 619.00 | 938 315.00 | 5 248 304.00 | 6 186 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 402.00 | | | 1 766 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 916.00 | | | 600 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 319.00 | | | 2 862 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 946.00 | | | 635 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 830.00 | | | 1 082 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 409.00 | | | 369 409.00 |
EA Autres dettes | 269 152.00 | | | 269 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 985.00 | | | 2 385 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 304.00 | | | 5 248 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 718.00 | | | 1 951 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 833.00 | | 1 627 833.00 | 1 627 833.00 |
FG Production vendue services | 4 947 177.00 | | 4 947 177.00 | 4 947 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 575 011.00 | | 6 575 011.00 | 6 575 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 436 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 199 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 053.00 | |
GE Autres charges | | | 185 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 347 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 463.00 | | | 108 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 637.00 | | | -6 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 268.00 | | | 210 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 256 193.00 | | | 7 256 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 277.00 | | | 6 655 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 916.00 | | | 600 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 942 027.00 | | | 1 942 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 753.00 | | 769 745.00 | 1 624 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 458.00 | 2 042 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 458.00 | 2 020 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 643.00 | | 769 745.00 | 1 603 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 902.00 | 347 265.00 | 166 906.00 | 723 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 902.00 | 347 265.00 | 166 906.00 | 723 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 270.00 | 34 053.00 | 44 270.00 | 44 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 270.00 | 34 053.00 | 44 270.00 | 44 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 270.00 | 34 053.00 | 44 270.00 | 44 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 053.00 | 44 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 830.00 | 1 082 830.00 | | 1 082 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 622.00 | 96 622.00 | | 96 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 152.00 | 269 152.00 | | 269 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 910.00 | 1 244 910.00 | | 1 244 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VB T. V. A. | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
VC Groupe et associés | 536 553.00 | 536 553.00 | | 536 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 946.00 | 230 327.00 | 380 628.00 | 635 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 194.00 | | | 258 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 530.00 | 1 994 420.00 | 15 110.00 | 2 009 530.00 |
VW T.V.A. | 194 637.00 | 194 637.00 | | 194 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 338.00 | 1 951 718.00 | 380 628.00 | 2 357 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
ST Autres comptes | 2 829 529.00 | | | 2 829 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 269.00 | | | 298 269.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 530 948.00 | | | 6 530 948.00 |
YT Sous‐traitance | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 874 684.00 | | | 3 874 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 779 527.00 | | | 1 779 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 363 611.00 | | | 3 363 611.00 |