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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 224.00 | 33 953.00 | 35 271.00 | 69 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 764.00 | 74 301.00 | 17 463.00 | 91 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 656.00 | 615 649.00 | 827 007.00 | 1 442 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 753.00 | 723 902.00 | 900 851.00 | 1 624 753.00 |
BT Marchandises | 160 762.00 | | 160 762.00 | 160 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 303.00 | 44 270.00 | 963 033.00 | 1 007 303.00 |
BZ Autres créances | 1 426 558.00 | | 1 426 558.00 | 1 426 558.00 |
CF Disponibilités | 1 174 523.00 | | 1 174 523.00 | 1 174 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 829.00 | | 72 829.00 | 72 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 975.00 | 44 270.00 | 3 797 705.00 | 3 841 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 728.00 | 768 173.00 | 4 698 556.00 | 5 466 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 431.00 | | | 1 315 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 971.00 | | | 550 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 402.00 | | | 2 361 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 592.00 | | | 802 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 528.00 | | | 652 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 326.00 | | | 450 326.00 |
EA Autres dettes | 385 506.00 | | | 385 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 153.00 | | | 2 337 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 556.00 | | | 4 698 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 083.00 | | | 1 748 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 473.00 | | 1 645 473.00 | 1 645 473.00 |
FD Production vendue biens | -43 685.00 | | -43 685.00 | -43 685.00 |
FG Production vendue services | 4 546 127.00 | | 4 546 127.00 | 4 546 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 915.00 | | 6 147 915.00 | 6 147 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 084.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 283 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 714.00 | | | 284 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 734.00 | | | 312 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 580.00 | | | 201 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 115.00 | | | 211 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 577.00 | | | 199 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 632 397.00 | | | 6 632 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 081 426.00 | | | 6 081 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 971.00 | | | 550 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 753 290.00 | | | 1 753 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 669.00 | | 690 796.00 | 1 258 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 712.00 | 1 624 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 712.00 | 1 603 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 559.00 | | 690 796.00 | 1 237 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 443.00 | 313 591.00 | 123 132.00 | 533 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 443.00 | 313 591.00 | 123 132.00 | 533 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 186.00 | 10 084.00 | | 34 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 186.00 | 10 084.00 | | 34 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 186.00 | 10 084.00 | | 34 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 528.00 | 652 528.00 | | 652 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 879.00 | 151 879.00 | | 151 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 506.00 | 385 506.00 | | 385 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 986 445.00 | 986 445.00 | | 986 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VB T. V. A. | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 802.00 | 1 315 802.00 | | 1 315 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 592.00 | 259 724.00 | 502 037.00 | 802 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 927.00 | | | 350 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -8 495.00 | -8 495.00 | | -8 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 800.00 | 2 506 690.00 | 15 110.00 | 2 521 800.00 |
VW T.V.A. | 145 339.00 | 145 339.00 | | 145 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 952.00 | 1 748 083.00 | 502 037.00 | 2 290 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
ST Autres comptes | 2 515 444.00 | | | 2 515 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 167.00 | | | 340 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 798 979.00 | | | 5 798 979.00 |
YT Sous‐traitance | 253 012.00 | | | 253 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 065 008.00 | | | 3 065 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 681 959.00 | | | 1 681 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 148 264.00 | | | 3 148 264.00 |