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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 929.00 | | 360 929.00 | 360 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 622.00 | 27 793.00 | 3 829.00 | 31 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 169.00 | 7 746.00 | 12 423.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 949.00 | 35 539.00 | 377 409.00 | 412 949.00 |
BT Marchandises | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BZ Autres créances | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CF Disponibilités | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 389.00 | 35 539.00 | 461 850.00 | 497 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 392.00 | 79 955.00 | | 117 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 557.00 | 37 437.00 | | 20 557.00 |
DL TOTAL (I) | 176 448.00 | 155 892.00 | | 176 448.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 013.00 | 218 658.00 | | 169 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 715.00 | 68 576.00 | | 60 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 980.00 | 46 908.00 | | 44 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 902.00 | 334 337.00 | | 274 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 850.00 | 490 228.00 | | 461 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 742.00 | 173 594.00 | | 172 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 835.00 | | 6 413.00 | 406 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 412 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 929.00 | | | 360 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 606.00 | | 6 185.00 | 45 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 228.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 184.00 | 8 355.00 | | 27 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 184.00 | 8 355.00 | | 27 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 417.00 | 61 257.00 | 102 160.00 | 163 417.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 574.00 | 42 346.00 | 228.00 | 42 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 902.00 | 172 742.00 | 102 160.00 | 274 902.00 |