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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 929.00 | | 360 929.00 | 360 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 595.00 | 22 468.00 | 11 127.00 | 33 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 185.00 | 20 816.00 | 7 369.00 | 28 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 937.00 | 43 284.00 | 379 653.00 | 422 937.00 |
BT Marchandises | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CF Disponibilités | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 697.00 | 43 284.00 | 447 413.00 | 490 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 315 771.00 | 306 110.00 | | 315 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 153.00 | 9 661.00 | | 28 153.00 |
DL TOTAL (I) | 382 424.00 | 354 271.00 | | 382 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 270.00 | 51 081.00 | | 37 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 700.00 | 32 162.00 | | 27 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 989.00 | 91 525.00 | | 64 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 413.00 | 445 795.00 | | 447 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 977.00 | | 11 147.00 | 415 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 187.00 | 422 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | 61 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 929.00 | | | 360 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 820.00 | | 11 147.00 | 54 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 608.00 | 6 863.00 | 4 187.00 | 40 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 608.00 | 6 863.00 | 4 187.00 | 40 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 327.00 | 13 098.00 | 228.00 | 13 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |