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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 929.00 | | 360 929.00 | 360 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 809.00 | 22 445.00 | 6 364.00 | 28 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 011.00 | 18 163.00 | 7 848.00 | 26 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 977.00 | 40 608.00 | 375 369.00 | 415 977.00 |
BT Marchandises | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CF Disponibilités | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 403.00 | 40 608.00 | 445 795.00 | 486 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 306 110.00 | 236 562.00 | | 306 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 661.00 | 69 549.00 | | 9 661.00 |
DL TOTAL (I) | 354 271.00 | 344 610.00 | | 354 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 262.00 | 19 101.00 | | 8 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 081.00 | 34 924.00 | | 51 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 162.00 | 29 028.00 | | 32 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 525.00 | 83 073.00 | | 91 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 795.00 | 438 182.00 | | 445 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 008.00 | | 5 340.00 | 416 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 371.00 | 415 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | 54 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 929.00 | | | 360 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 851.00 | | 5 340.00 | 54 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 454.00 | 5 714.00 | 1 560.00 | 36 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 454.00 | 5 714.00 | 1 560.00 | 36 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 763.00 | 41 535.00 | 228.00 | 41 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |