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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 929.00 | | 360 929.00 | 360 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 772.00 | 24 498.00 | 4 273.00 | 28 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 501.00 | 10 347.00 | 14 154.00 | 24 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 430.00 | 34 846.00 | 379 584.00 | 414 430.00 |
BT Marchandises | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BZ Autres créances | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CF Disponibilités | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 440.00 | 34 846.00 | 456 594.00 | 491 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 948.00 | 117 392.00 | | 137 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 396.00 | 20 557.00 | | 48 396.00 |
DL TOTAL (I) | 224 845.00 | 176 448.00 | | 224 845.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 265.00 | 169 013.00 | | 121 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 195.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 356.00 | 39 298.00 | | 41 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 455.00 | 44 980.00 | | 58 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 250.00 | 253 485.00 | | 221 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 594.00 | 440 433.00 | | 456 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 814.00 | 172 742.00 | | 182 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 105.00 | 5 595.00 | | 19 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 949.00 | | 7 599.00 | 412 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 117.00 | 414 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 117.00 | 53 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 929.00 | | | 360 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 791.00 | | 7 599.00 | 51 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 539.00 | 5 018.00 | 5 711.00 | 35 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 539.00 | 5 018.00 | 5 711.00 | 35 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 160.00 | 63 724.00 | 38 436.00 | 102 160.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 309.00 | 29 080.00 | 228.00 | 29 309.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 250.00 | 182 814.00 | 38 436.00 | 221 250.00 |