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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 929.00 | | 360 929.00 | 360 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 772.00 | 26 058.00 | 2 714.00 | 28 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 501.00 | 13 169.00 | 11 332.00 | 24 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 430.00 | 39 227.00 | 375 203.00 | 414 430.00 |
BT Marchandises | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BZ Autres créances | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CF Disponibilités | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 189.00 | 39 227.00 | 456 963.00 | 496 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 186 345.00 | 137 948.00 | | 186 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 217.00 | 48 396.00 | | 50 217.00 |
DL TOTAL (I) | 275 062.00 | 224 845.00 | | 275 062.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 252.00 | 121 265.00 | | 72 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 175.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 049.00 | 41 356.00 | | 45 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 676.00 | 58 455.00 | | 53 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 401.00 | 221 250.00 | | 171 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 963.00 | 456 594.00 | | 456 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 401.00 | 182 814.00 | | 171 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 816.00 | 19 105.00 | | 33 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 430.00 | | | 414 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 929.00 | | | 360 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 846.00 | 4 381.00 | | 34 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 846.00 | 4 381.00 | | 34 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 794.00 | 39 566.00 | 228.00 | 39 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 401.00 | 171 401.00 | | 171 401.00 |