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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 929.00 | | 360 929.00 | 360 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 350.00 | 20 991.00 | 9 359.00 | 30 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 501.00 | 15 464.00 | 9 037.00 | 24 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 008.00 | 36 454.00 | 379 554.00 | 416 008.00 |
BT Marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CF Disponibilités | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 636.00 | 36 454.00 | 438 182.00 | 474 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 562.00 | 186 345.00 | | 236 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 549.00 | 50 217.00 | | 69 549.00 |
DL TOTAL (I) | 344 610.00 | 275 062.00 | | 344 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 101.00 | 72 252.00 | | 19 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 424.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 924.00 | 24 049.00 | | 34 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 028.00 | 53 676.00 | | 29 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 072.00 | 150 401.00 | | 83 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 682.00 | 425 463.00 | | 427 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 430.00 | | 8 050.00 | 414 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 472.00 | 416 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 472.00 | 54 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 929.00 | | | 360 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 273.00 | | 8 050.00 | 53 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 227.00 | 3 699.00 | 6 472.00 | 39 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 227.00 | 3 699.00 | 6 472.00 | 39 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | | 80.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |