| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 772.00 | 19 845.00 | 5 927.00 | 25 772.00 |
AN Terrains | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
AP Constructions | 2 392 424.00 | 1 706 901.00 | 685 522.00 | 2 392 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 872.00 | 330 602.00 | 34 270.00 | 364 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 948.00 | 272 536.00 | 23 412.00 | 295 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 994.00 | 2 329 886.00 | 1 543 108.00 | 3 872 994.00 |
BT Marchandises | 1 246 130.00 | 422 454.00 | 823 675.00 | 1 246 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 977 797.00 | 63 524.00 | 914 272.00 | 977 797.00 |
BZ Autres créances | 150 172.00 | | 150 172.00 | 150 172.00 |
CF Disponibilités | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 482.00 | 485 978.00 | 1 946 503.00 | 2 432 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 477.00 | 2 815 865.00 | 3 489 612.00 | 6 305 477.00 |
CU Autres participations | 751 800.00 | | 751 800.00 | 751 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 258.00 | 173 258.00 | | 173 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
DG Autres réserves | 211 792.00 | 211 792.00 | | 211 792.00 |
DH Report à nouveau | -943 280.00 | 722 095.00 | | -943 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 753.00 | -1 665 376.00 | | 585 753.00 |
DL TOTAL (I) | 121 138.00 | -464 614.00 | | 121 138.00 |
DP Provisions pour risques | 765 400.00 | 1 777 425.00 | | 765 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 400.00 | 1 777 425.00 | | 765 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 478.00 | 59 875.00 | | 23 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 641.00 | 419 726.00 | | 365 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 996.00 | 669 925.00 | | 1 292 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 648.00 | 143 661.00 | | 138 648.00 |
EA Autres dettes | 774 843.00 | 802 315.00 | | 774 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 608.00 | 2 095 503.00 | | 2 595 608.00 |
ED (V) | 7 464.00 | 4 390.00 | | 7 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 612.00 | 3 412 704.00 | | 3 489 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 608.00 | 2 076 415.00 | | 2 595 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 552.00 | 362 404.00 | 898 956.00 | 536 552.00 |
FD Production vendue biens | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
FG Production vendue services | 1 072 153.00 | 22 262.00 | 1 094 415.00 | 1 072 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 005.00 | 384 666.00 | 2 095 671.00 | 1 711 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 992.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 012 025.00 | | | 1 012 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 025.00 | 38 064.00 | | 1 012 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 291.00 | 2 456.00 | | 77 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 906.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 670.00 | 1 712 025.00 | | 302 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 961.00 | 1 747 387.00 | | 379 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632 063.00 | -1 709 322.00 | | 632 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 279.00 | -2 959.00 | | -3 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 753.00 | -1 665 376.00 | | 585 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 020.00 | | 44 974.00 | 3 828 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 872 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 064 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 123.00 | | 32 023.00 | 19 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 556.00 | | 12 901.00 | 3 051 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 340.00 | | 49.00 | 757 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 932.00 | 133 953.00 | | 2 195 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 946.00 | 4 899.00 | | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 986.00 | 129 054.00 | | 2 180 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 544.00 | 276 544.00 | | 276 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 996.00 | 1 292 996.00 | | 1 292 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 843.00 | 774 843.00 | | 774 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 890 208.00 | | | 890 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
VB T. V. A. | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
VC Groupe et associés | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VI Groupe et associés | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 228.00 | 1 138 638.00 | 5 589.00 | 1 144 228.00 |
VW T.V.A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 608.00 | 2 595 608.00 | | 2 595 608.00 |