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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 230.00 | 89 512.00 | 27 717.00 | 117 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
AN Terrains | 10 579 646.00 | | 10 579 646.00 | 10 579 646.00 |
AP Constructions | 8 942 717.00 | 2 405 484.00 | 6 537 232.00 | 8 942 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 498.00 | 374 872.00 | 22 625.00 | 397 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 719.00 | 259 199.00 | 47 519.00 | 306 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 649 391.00 | 3 130 338.00 | 18 519 053.00 | 21 649 391.00 |
BT Marchandises | 1 258 828.00 | 264 857.00 | 993 970.00 | 1 258 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 131.00 | 35 183.00 | 300 948.00 | 336 131.00 |
BZ Autres créances | 206 374.00 | | 206 374.00 | 206 374.00 |
CF Disponibilités | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 845.00 | 300 041.00 | 1 569 806.00 | 1 869 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 565 184.00 | 3 430 381.00 | 20 134 803.00 | 23 565 184.00 |
CU Autres participations | 1 296 490.00 | | 1 296 490.00 | 1 296 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 597 280.00 | | | 17 597 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
DH Report à nouveau | -8 134 747.00 | -8 178 986.00 | | -8 134 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 735.00 | 44 238.00 | | -596 735.00 |
DL TOTAL (I) | 8 997 164.00 | -8 003 379.00 | | 8 997 164.00 |
DP Provisions pour risques | 151 645.00 | 242 491.00 | | 151 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 645.00 | 242 491.00 | | 151 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 411 912.00 | 8 826 527.00 | | 8 411 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 389.00 | 1 139 594.00 | | 1 709 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 558.00 | 630 942.00 | | 666 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 772.00 | 121 865.00 | | 149 772.00 |
EA Autres dettes | 48 360.00 | 24 790.00 | | 48 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 985 993.00 | 10 743 719.00 | | 10 985 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 134 803.00 | 2 982 830.00 | | 20 134 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 848.00 | 2 261 412.00 | | 2 989 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 491.00 | 45 945.00 | 136 791.00 | 242 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 491.00 | 45 945.00 | 136 791.00 | 242 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 205.00 | 190 205.00 | | 190 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 558.00 | 666 558.00 | | 666 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 771.00 | 149 771.00 | | 149 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 544.00 | 1 567 544.00 | | 1 567 544.00 |
UP Prêts | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 336 131.00 | 336 131.00 | | 336 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 411 912.00 | 415 767.00 | 1 943 324.00 | 8 411 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 309.00 | | | 409 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 373.00 | 206 373.00 | | 206 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 495.00 | 570 495.00 | | 570 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 985 990.00 | 2 989 845.00 | 1 943 324.00 | 10 985 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |