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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 772.00 | 24 459.00 | 1 312.00 | 25 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
AN Terrains | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
AP Constructions | 2 386 394.00 | 1 769 383.00 | 617 010.00 | 2 386 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 778.00 | 346 627.00 | 32 151.00 | 378 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 103.00 | 239 090.00 | 21 013.00 | 260 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 705.00 | 2 355 101.00 | 1 434 604.00 | 3 789 705.00 |
BT Marchandises | 1 794 916.00 | 524 013.00 | 1 270 903.00 | 1 794 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 039.00 | 75 153.00 | 697 886.00 | 773 039.00 |
BZ Autres créances | 159 553.00 | | 159 553.00 | 159 553.00 |
CF Disponibilités | 324 706.00 | | 324 706.00 | 324 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 498.00 | | 223 498.00 | 223 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 712.00 | 599 166.00 | 2 676 546.00 | 3 275 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 417.00 | 2 954 267.00 | 4 111 150.00 | 7 065 417.00 |
CU Autres participations | 751 800.00 | | 751 800.00 | 751 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 258.00 | 173 258.00 | | 173 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
DG Autres réserves | 211 792.00 | 211 792.00 | | 211 792.00 |
DH Report à nouveau | -357 527.00 | -943 280.00 | | -357 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 003.00 | 585 753.00 | | 485 003.00 |
DL TOTAL (I) | 606 142.00 | 121 138.00 | | 606 142.00 |
DP Provisions pour risques | 97 400.00 | 765 400.00 | | 97 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 400.00 | 765 400.00 | | 97 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 236.00 | 23 478.00 | | 744 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 567.00 | 365 641.00 | | 581 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 953.00 | 1 292 996.00 | | 1 882 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 204.00 | 138 648.00 | | 228 204.00 |
EA Autres dettes | 31 350.00 | 774 843.00 | | 31 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 312.00 | 2 595 608.00 | | 3 468 312.00 |
ED (V) | | 7 464.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 854.00 | 3 489 612.00 | | 4 171 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 997.00 | 2 595 608.00 | | 2 765 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 558.00 | 401 652.00 | 1 236 210.00 | 834 558.00 |
FD Production vendue biens | 89 639.00 | | 89 639.00 | 89 639.00 |
FG Production vendue services | 1 098 305.00 | 2 829.00 | 1 101 134.00 | 1 098 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 503.00 | 404 481.00 | 2 426 984.00 | 2 022 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 000.00 | 1 012 025.00 | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 000.00 | 1 012 025.00 | | 1 415 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 862.00 | 77 291.00 | | 90 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 957.00 | | | 700 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 302 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 819.00 | 379 961.00 | | 791 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 180.00 | 632 063.00 | | 623 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 784.00 | -3 279.00 | | -4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 071.00 | 3 241 420.00 | | 4 430 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 068.00 | 2 655 667.00 | | 3 945 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 003.00 | 585 753.00 | | 485 003.00 |