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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
AH Fonds commercial | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 84 669.00 | 83 035.00 | 1 634.00 | 84 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 298.00 | 392 340.00 | 958.00 | 393 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 089.00 | 234 400.00 | 65 689.00 | 300 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | 1 524.00 | 169.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 429.00 | 724 293.00 | 92 135.00 | 816 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 140.00 | 106 635.00 | 745 505.00 | 852 140.00 |
BZ Autres créances | 168 673.00 | | 168 673.00 | 168 673.00 |
CF Disponibilités | 1 438 724.00 | | 1 438 724.00 | 1 438 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 728.00 | 106 635.00 | 2 471 093.00 | 2 577 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 157.00 | 830 928.00 | 2 563 229.00 | 3 394 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 1 691 630.00 | 1 976 035.00 | | 1 691 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 506.00 | -284 404.00 | | -229 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 078.00 | 2 141 584.00 | | 1 912 078.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 350.00 | 60 527.00 | | 26 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 110.00 | 400 706.00 | | 359 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 070.00 | 275 234.00 | | 242 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 803.00 | | |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 3 386.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 150.00 | 740 657.00 | | 631 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 229.00 | 2 902 241.00 | | 2 563 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 926.00 | 714 322.00 | | 619 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FG Production vendue services | 1 593 471.00 | 7 540.00 | 1 601 011.00 | 1 593 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 813.00 | 7 540.00 | 1 601 353.00 | 1 593 813.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 9 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 452.00 | 29 930.00 | | 17 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 135.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10 135.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -5 135.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 997.00 | 2 092 473.00 | | 1 674 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 503.00 | 2 376 878.00 | | 1 904 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 506.00 | -284 404.00 | | -229 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 319.00 | | 15 110.00 | 801 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 946.00 | | 15 110.00 | 762 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 035.00 | 31 734.00 | | 691 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 042.00 | 31 734.00 | | 678 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 107.00 | 3 138.00 | 6 610.00 | 110 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 632.00 | 3 138.00 | 6 610.00 | 111 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 632.00 | 3 138.00 | 6 610.00 | 131 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 138.00 | 6 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 110.00 | 359 110.00 | | 359 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 724 062.00 | | | 724 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
VB T. V. A. | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
VC Groupe et associés | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 350.00 | 15 125.00 | 11 224.00 | 26 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
VP Divers | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 865.00 | 1 040 805.00 | 8 060.00 | 1 048 865.00 |
VW T.V.A. | 143 838.00 | 143 838.00 | | 143 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 150.00 | 619 926.00 | 11 224.00 | 631 150.00 |