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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
AH Fonds commercial | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 84 669.00 | 83 376.00 | 1 293.00 | 84 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 298.00 | 393 202.00 | 96.00 | 393 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 203.00 | 250 086.00 | 37 116.00 | 287 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | 1 524.00 | 169.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 543.00 | 741 182.00 | 62 361.00 | 803 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BN En cours de production de biens | 216 300.00 | | 216 300.00 | 216 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 438.00 | 106 047.00 | 761 390.00 | 867 438.00 |
BZ Autres créances | 216 145.00 | | 216 145.00 | 216 145.00 |
CF Disponibilités | 1 486 897.00 | | 1 486 897.00 | 1 486 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 210.00 | 106 047.00 | 2 742 163.00 | 2 848 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 753.00 | 847 229.00 | 2 804 524.00 | 3 651 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 1 462 125.00 | 1 691 630.00 | | 1 462 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 459.00 | -229 506.00 | | 83 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 537.00 | 1 912 078.00 | | 1 995 537.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 20 000.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 20 000.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 230.00 | 26 350.00 | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 449.00 | 359 110.00 | | 513 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 938.00 | 242 070.00 | | 243 938.00 |
EA Autres dettes | 11 869.00 | 3 621.00 | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 486.00 | 631 150.00 | | 780 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 524.00 | 2 563 229.00 | | 2 804 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 486.00 | 619 926.00 | | 780 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 1 932 527.00 | | 1 932 527.00 | 1 932 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 027.00 | | 1 934 027.00 | 1 934 027.00 |
FM Production stockée | | | 156 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -10.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 001.00 | 1 674 997.00 | | 2 170 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 542.00 | 1 904 503.00 | | 2 086 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 459.00 | -229 506.00 | | 83 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 429.00 | | | 816 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 886.00 | 803 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 886.00 | 765 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 056.00 | | | 778 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 769.00 | 29 775.00 | 12 886.00 | 722 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 776.00 | 29 775.00 | 12 886.00 | 709 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 8 500.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 635.00 | 1 275.00 | 1 863.00 | 106 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 159.00 | 1 275.00 | 1 863.00 | 108 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 159.00 | 9 775.00 | 1 863.00 | 128 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 775.00 | 1 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 449.00 | 513 449.00 | | 513 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 741 452.00 | | | 741 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
VB T. V. A. | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
VC Groupe et associés | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
VP Divers | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 814.00 | 1 108 754.00 | 8 060.00 | 1 116 814.00 |
VW T.V.A. | 166 622.00 | 166 622.00 | | 166 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 486.00 | 780 486.00 | | 780 486.00 |