| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
AH Fonds commercial | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 84 669.00 | 84 413.00 | 256.00 | 84 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 741.00 | 284 758.00 | 983.00 | 285 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 742.00 | 264 515.00 | 4 227.00 | 268 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | 1 524.00 | 169.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 795.00 | 648 204.00 | 29 591.00 | 677 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 020.00 | 98 153.00 | 638 867.00 | 737 020.00 |
BZ Autres créances | 89 247.00 | | 89 247.00 | 89 247.00 |
CF Disponibilités | 1 456 277.00 | | 1 456 277.00 | 1 456 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 529.00 | 98 153.00 | 2 320 376.00 | 2 418 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 324.00 | 746 357.00 | 2 349 967.00 | 3 096 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 1 372 068.00 | 1 400 211.00 | | 1 372 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 927.00 | -28 143.00 | | -85 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 095.00 | 1 822 021.00 | | 1 736 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 176.00 | 42 593.00 | | 43 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 075.00 | 454 286.00 | | 385 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 499.00 | 223 025.00 | | 167 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 6 122.00 | 78 242.00 | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 872.00 | 798 145.00 | | 613 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 967.00 | 2 620 167.00 | | 2 349 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 797 910.00 | | 797 910.00 | 797 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 910.00 | | 797 910.00 | 797 910.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 23 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 23 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 993.00 | 135.00 | | 9 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 22 865.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 155.00 | 996 325.00 | | 889 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 082.00 | 1 024 468.00 | | 975 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 927.00 | -28 143.00 | | -85 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 542.00 | | 12 278.00 | 692 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 025.00 | 677 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 025.00 | 639 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 899.00 | | 12 278.00 | 653 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 504.00 | 2 208.00 | 17 032.00 | 661 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 511.00 | 2 208.00 | 17 032.00 | 648 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 494.00 | | 2 817.00 | 102 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 494.00 | | 2 817.00 | 102 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 075.00 | 385 075.00 | | 385 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 619 629.00 | 619 629.00 | | 619 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 391.00 | 117 391.00 | | 117 391.00 |
VB T. V. A. | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VI Groupe et associés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VP Divers | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 582.00 | 833 252.00 | 8 330.00 | 841 582.00 |
VW T.V.A. | 127 722.00 | 127 722.00 | | 127 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 872.00 | 613 872.00 | | 613 872.00 |