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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
AH Fonds commercial | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 84 669.00 | 83 717.00 | 952.00 | 84 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 298.00 | 393 298.00 | | 393 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 040.00 | 278 421.00 | 20 619.00 | 299 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | 1 524.00 | 169.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 650.00 | 769 953.00 | 45 696.00 | 815 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BN En cours de production de biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 376.00 | 100 703.00 | 862 673.00 | 963 376.00 |
BZ Autres créances | 164 538.00 | | 164 538.00 | 164 538.00 |
CF Disponibilités | 1 616 767.00 | | 1 616 767.00 | 1 616 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 740.00 | | 96 740.00 | 96 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 421.00 | 100 703.00 | 2 854 719.00 | 2 955 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 071.00 | 870 656.00 | 2 900 415.00 | 3 771 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 1 545 584.00 | 1 462 125.00 | | 1 545 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | 83 459.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 966.00 | 1 995 537.00 | | 1 995 966.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 28 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 28 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 636.00 | 513 449.00 | | 538 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 566.00 | 243 938.00 | | 298 566.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 11 869.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 449.00 | 780 486.00 | | 884 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 415.00 | 2 804 524.00 | | 2 900 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 070 713.00 | | 2 070 713.00 | 2 070 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 713.00 | | 2 070 713.00 | 2 070 713.00 |
FM Production stockée | | | -135 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 250.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 281.00 | 2 170 001.00 | | 2 044 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 852.00 | 2 086 542.00 | | 2 043 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429.00 | 83 459.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 543.00 | | 12 107.00 | 803 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 170.00 | | 11 837.00 | 765 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 754.00 | | 270.00 | 9 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 657.00 | 28 771.00 | | 739 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 664.00 | 28 771.00 | | 726 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 8 500.00 | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 106 047.00 | | 5 344.00 | 106 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 572.00 | | 5 344.00 | 107 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 072.00 | | 13 844.00 | 136 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 636.00 | 538 636.00 | | 538 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 842 925.00 | | | 842 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 451.00 | | | 120 451.00 |
VB T. V. A. | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
VI Groupe et associés | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
VP Divers | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 984.00 | 1 224 654.00 | 8 330.00 | 1 232 984.00 |
VW T.V.A. | 221 430.00 | 221 430.00 | | 221 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 449.00 | 884 449.00 | | 884 449.00 |