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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
AH Fonds commercial | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 84 669.00 | 84 071.00 | 598.00 | 84 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 738.00 | 314 738.00 | | 314 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 080.00 | 282 409.00 | 3 671.00 | 286 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | 1 524.00 | 169.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 130.00 | 695 736.00 | 28 394.00 | 724 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 259.00 | 98 153.00 | 543 106.00 | 641 259.00 |
BZ Autres créances | 89 680.00 | 2 665.00 | 87 015.00 | 89 680.00 |
CF Disponibilités | 1 599 471.00 | | 1 599 471.00 | 1 599 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 282.00 | 100 818.00 | 2 337 464.00 | 2 438 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 412.00 | 796 554.00 | 2 365 858.00 | 3 162 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 1 566 458.00 | 1 546 013.00 | | 1 566 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 247.00 | 20 445.00 | | -166 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 164.00 | 2 016 411.00 | | 1 850 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 090.00 | 41 566.00 | | 42 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 605.00 | 384 201.00 | | 272 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 039.00 | 258 831.00 | | 150 039.00 |
EA Autres dettes | 50 960.00 | 10 686.00 | | 50 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 694.00 | 695 371.00 | | 515 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 858.00 | 2 748 782.00 | | 2 365 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 923 999.00 | | 923 999.00 | 923 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 399.00 | | 924 399.00 | 924 399.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 376.00 | 10 361.00 | | 37 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 376.00 | 27 361.00 | | 37 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 624.00 | -27 361.00 | | 12 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 544.00 | 1 728 733.00 | | 978 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 791.00 | 1 708 289.00 | | 1 144 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 247.00 | 20 445.00 | | -166 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 305.00 | | | 811 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 175.00 | 724 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 175.00 | 685 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 662.00 | | | 772 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 928.00 | 3 458.00 | 87 175.00 | 777 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 935.00 | 3 458.00 | 87 175.00 | 764 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 513.00 | 152.00 | | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 190.00 | 152.00 | | 102 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 190.00 | 152.00 | 37 000.00 | 139 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 605.00 | 272 605.00 | | 272 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 523 868.00 | 523 868.00 | | 523 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 391.00 | 117 391.00 | | 117 391.00 |
VB T. V. A. | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VI Groupe et associés | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VP Divers | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 440.00 | 756 110.00 | 8 330.00 | 764 440.00 |
VW T.V.A. | 111 828.00 | 111 828.00 | | 111 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 694.00 | 515 694.00 | | 515 694.00 |