| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
AH Fonds commercial | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AP Constructions | 84 669.00 | 84 242.00 | 427.00 | 84 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 738.00 | 284 738.00 | | 284 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 492.00 | 279 531.00 | 4 961.00 | 284 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | 1 524.00 | 169.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 542.00 | 663 029.00 | 29 513.00 | 692 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 089.00 | 98 153.00 | 1 019 937.00 | 1 118 089.00 |
BZ Autres créances | 99 464.00 | 2 817.00 | 96 647.00 | 99 464.00 |
CF Disponibilités | 1 429 010.00 | | 1 429 010.00 | 1 429 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 623.00 | 100 970.00 | 2 590 653.00 | 2 691 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 165.00 | 763 999.00 | 2 620 167.00 | 3 384 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 1 400 211.00 | 1 566 458.00 | | 1 400 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 143.00 | -166 247.00 | | -28 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 021.00 | 1 850 164.00 | | 1 822 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 593.00 | 42 090.00 | | 42 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 286.00 | 272 605.00 | | 454 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 025.00 | 150 039.00 | | 223 025.00 |
EA Autres dettes | 78 242.00 | 50 960.00 | | 78 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 145.00 | 515 694.00 | | 798 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 167.00 | 2 365 858.00 | | 2 620 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 145.00 | 515 694.00 | | 798 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FG Production vendue services | 1 009 260.00 | | 1 009 260.00 | 1 009 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 949.00 | | 1 009 949.00 | 1 009 949.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 13 000.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 50 000.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 37 376.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 37 376.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 865.00 | 12 624.00 | | 22 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 325.00 | 978 544.00 | | 996 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 468.00 | 1 144 791.00 | | 1 024 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 143.00 | -166 247.00 | | -28 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 130.00 | | 3 885.00 | 724 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 473.00 | 692 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 473.00 | 653 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 487.00 | | 3 885.00 | 685 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 211.00 | 2 766.00 | 35 473.00 | 694 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 218.00 | 2 766.00 | 35 473.00 | 681 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 665.00 | 152.00 | | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 342.00 | 152.00 | | 102 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 342.00 | 152.00 | | 102 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 286.00 | 454 286.00 | | 454 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 699.00 | 1 000 699.00 | | 1 000 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 391.00 | 117 391.00 | | 117 391.00 |
VB T. V. A. | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
VI Groupe et associés | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VP Divers | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 044.00 | 1 229 714.00 | 8 330.00 | 1 238 044.00 |
VW T.V.A. | 190 292.00 | 190 292.00 | | 190 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 145.00 | 798 145.00 | | 798 145.00 |