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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 984.00 | 12 607.00 | 3 377.00 | 15 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 636.00 | 76 801.00 | 45 834.00 | 122 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 070.00 | 89 408.00 | 106 661.00 | 196 070.00 |
BT Marchandises | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222 027.00 | 10 701.00 | 3 211 326.00 | 3 222 027.00 |
BZ Autres créances | 169 082.00 | | 169 082.00 | 169 082.00 |
CF Disponibilités | 912 546.00 | | 912 546.00 | 912 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097 889.00 | | 1 097 889.00 | 1 097 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 474 512.00 | 10 701.00 | 5 463 811.00 | 5 474 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 582.00 | 100 109.00 | 5 570 472.00 | 5 670 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DG Autres réserves | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 630.00 | | | 511 630.00 |
DL TOTAL (I) | 671 553.00 | | | 671 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 180.00 | | | 402 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 662.00 | | | 163 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 265.00 | | | 3 194 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 843.00 | | | 527 843.00 |
EA Autres dettes | 605 812.00 | | | 605 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 919.00 | | | 4 898 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 472.00 | | | 5 570 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 731 245.00 | | | 4 731 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 467 163.00 | 13 658.00 | 11 480 821.00 | 11 467 163.00 |
FG Production vendue services | 309 963.00 | | 309 963.00 | 309 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 777 127.00 | 13 658.00 | 11 790 785.00 | 11 777 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 792 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 417 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 001 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 013.00 | | | -24 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 773.00 | | | 251 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 793 260.00 | | | 11 793 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 281 629.00 | | | 11 281 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 630.00 | | | 511 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887.00 | 33 162.00 | 4 559.00 | 4 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | 2 374.00 | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 653.00 | 30 788.00 | 4 559.00 | 38 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 265.00 | 3 194 265.00 | | 3 194 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 993.00 | 1 007 993.00 | | 1 007 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 889.00 | | | 1 097 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546 449.00 | 4 488 999.00 | 57 450.00 | 4 546 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 257.00 | 4 731 246.00 | | 4 735 257.00 |