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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 386.00 | 28 534.00 | 851.00 | 29 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 418.00 | 249 496.00 | 107 922.00 | 357 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 724.00 | | 342 724.00 | 342 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 278.00 | 278 030.00 | 4 560 247.00 | 4 838 278.00 |
BT Marchandises | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 686 866.00 | 61 492.00 | 6 625 373.00 | 6 686 866.00 |
BZ Autres créances | 1 923 354.00 | | 1 923 354.00 | 1 923 354.00 |
CF Disponibilités | 809 688.00 | | 809 688.00 | 809 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 975.00 | | 560 975.00 | 560 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 033 883.00 | 61 492.00 | 9 972 390.00 | 10 033 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 872 160.00 | 339 523.00 | 14 532 638.00 | 14 872 160.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 850 562.00 | | | 850 562.00 |
DH Report à nouveau | 2 594 657.00 | | | 2 594 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 806.00 | | | 1 433 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 154 025.00 | | | 5 154 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 578 410.00 | | | 4 578 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157 440.00 | | | 1 157 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 641.00 | | | 2 698 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 380.00 | | | 666 380.00 |
EA Autres dettes | 257 480.00 | | | 257 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 378 612.00 | | | 9 378 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 532 638.00 | | | 14 532 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 160 087.00 | | | 4 160 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 767 944.00 | 390 213.00 | 20 158 157.00 | 19 767 944.00 |
FG Production vendue services | 1 069 853.00 | 13 290.00 | 1 083 143.00 | 1 069 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 837 797.00 | 403 503.00 | 21 241 300.00 | 20 837 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 342 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 487 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 502.00 | |
GE Autres charges | | | 17 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 379 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 313 211.00 | | | 1 313 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 211.00 | | | 1 313 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 304.00 | | | 158 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 944.00 | | | 223 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089 267.00 | | | 1 089 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 411.00 | | | 564 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 661 862.00 | | | 22 661 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 228 056.00 | | | 21 228 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 806.00 | | | 1 433 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 790.00 | | 4 563 204.00 | 919 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 197.00 | 4 108 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 716.00 | 4 838 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 29 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 319.00 | 700 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 007.00 | | 454 454.00 | 843 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 197.00 | | 4 108 750.00 | 46 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 620.00 | 334 626.00 | 579 216.00 | 522 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 570.00 | 164.00 | 1 200.00 | 29 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 049.00 | 334 462.00 | 578 016.00 | 493 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 641.00 | 2 698 641.00 | | 2 698 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 062.00 | 166 062.00 | | 166 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 105.00 | 222 105.00 | | 222 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 480.00 | 257 480.00 | | 257 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 608 872.00 | 6 608 872.00 | | 6 608 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 994.00 | 77 994.00 | | 77 994.00 |
VB T. V. A. | 164 325.00 | 164 325.00 | | 164 325.00 |
VC Groupe et associés | 788 032.00 | 788 032.00 | | 788 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 578 410.00 | 517 325.00 | 3 408 585.00 | 4 578 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 878.00 | 285 878.00 | | 285 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 627.00 | 684 627.00 | | 684 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 975.00 | 560 975.00 | | 560 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 279 944.00 | 9 171 194.00 | 108 750.00 | 9 279 944.00 |
VW T.V.A. | 232 853.00 | 232 853.00 | | 232 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 221 172.00 | 4 160 087.00 | 3 408 585.00 | 8 221 172.00 |