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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 586.00 | 27 366.00 | 3 220.00 | 30 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 550.00 | 524 699.00 | 361 851.00 | 886 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 333.00 | 552 064.00 | 411 268.00 | 963 333.00 |
BT Marchandises | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 050 849.00 | 42 168.00 | 9 008 681.00 | 9 050 849.00 |
BZ Autres créances | 608 420.00 | | 608 420.00 | 608 420.00 |
CF Disponibilités | 73 509.00 | | 73 509.00 | 73 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232 718.00 | | 1 232 718.00 | 1 232 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 048 497.00 | 42 168.00 | 11 006 328.00 | 11 048 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 011 830.00 | 594 233.00 | 11 417 597.00 | 12 011 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 850 662.00 | 850 562.00 | | 850 662.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 288.00 | | | 1 035 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 869.00 | 1 035 288.00 | | 2 145 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 719.00 | 2 160 850.00 | | 4 306 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 574.00 | 198 052.00 | | 435 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 131.00 | 676 369.00 | | 236 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672 084.00 | 1 223 430.00 | | 672 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 056.00 | 1 314 167.00 | | 3 579 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 213.00 | 1 057 470.00 | | 1 705 213.00 |
EA Autres dettes | 348 515.00 | 37 933.00 | | 348 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 304.00 | 158 881.00 | | 134 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 110 878.00 | 4 666 302.00 | | 7 110 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 597.00 | 6 827 153.00 | | 11 417 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 108 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 343 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 451 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 491 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 581 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304 389.00 | |
GE Autres charges | | | 20 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 229 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 238 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 955.00 | 62 228.00 | | 26 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 817.00 | 9 475.00 | | 60 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 863.00 | 52 753.00 | | -33 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059 058.00 | 494 999.00 | | 1 059 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 520 229.00 | 18 266 865.00 | | 27 520 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 374 360.00 | 17 231 577.00 | | 25 374 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 869.00 | 1 035 288.00 | | 2 145 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 961.00 | 293 060.00 | 73 956.00 | 332 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 218.00 | 5 148.00 | | 22 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 743.00 | 287 912.00 | 73 956.00 | 310 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 056.00 | 3 579 056.00 | | 3 579 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 307.00 | 573 307.00 | | 573 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 304.00 | 134 304.00 | | 134 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 891.00 | 276 891.00 | | 276 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 684.00 | 36 944.00 | 121 740.00 | 158 684.00 |
VP Divers | 608 421.00 | 608 421.00 | | 608 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705 213.00 | 1 705 213.00 | | 1 705 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 718.00 | 1 232 718.00 | | 1 232 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 938 185.00 | 10 891 988.00 | 46 197.00 | 10 938 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 438 794.00 | 6 317 055.00 | 121 740.00 | 6 438 794.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 050 849.00 | 9 050 849.00 | | 9 050 849.00 |