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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 376.00 | 22 218.00 | 8 158.00 | 30 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 734.00 | 310 743.00 | 469 991.00 | 780 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 461.00 | 332 961.00 | 523 500.00 | 856 461.00 |
BT Marchandises | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845 396.00 | 56 015.00 | 4 789 381.00 | 4 845 396.00 |
BZ Autres créances | 302 888.00 | | 302 888.00 | 302 888.00 |
CF Disponibilités | 551 325.00 | | 551 325.00 | 551 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 847.00 | | 581 847.00 | 581 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 359 667.00 | 56 015.00 | 6 303 653.00 | 6 359 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 128.00 | 388 976.00 | 6 827 153.00 | 7 216 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 850 562.00 | 411 554.00 | | 850 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 288.00 | 454 008.00 | | 1 035 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 850.00 | 1 125 562.00 | | 2 160 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 052.00 | 599 011.00 | | 198 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 369.00 | 625 397.00 | | 676 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223 430.00 | 689 803.00 | | 1 223 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 167.00 | 2 717 442.00 | | 1 314 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 470.00 | 684 782.00 | | 1 057 470.00 |
EA Autres dettes | 37 933.00 | 945 381.00 | | 37 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 881.00 | 10 187.00 | | 158 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 666 302.00 | 6 272 003.00 | | 4 666 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 153.00 | 7 397 565.00 | | 6 827 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 013 243.00 | | 17 013 243.00 | 17 013 243.00 |
FG Production vendue services | 1 143 494.00 | | 1 143 494.00 | 1 143 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 156 737.00 | | 18 156 737.00 | 18 156 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 193 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 544 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 698.00 | |
GE Autres charges | | | 17 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 708 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 228.00 | 9 636.00 | | 54 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 12 600.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 228.00 | 45 584.00 | | 62 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 550.00 | 4 647.00 | | -10 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 999.00 | 12 600.00 | | 14 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 476.00 | 17 247.00 | | 9 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 753.00 | 28 336.00 | | 52 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 999.00 | 222 567.00 | | 494 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 266 866.00 | 13 081 601.00 | | 18 266 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 231 578.00 | 12 627 593.00 | | 17 231 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 288.00 | 454 008.00 | | 1 035 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 314.00 | 69.00 | | 13 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 766.00 | 270 459.00 | 94 264.00 | 156 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 428.00 | 4 790.00 | | 17 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 337.00 | 265 670.00 | 94 264.00 | 139 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 167.00 | 1 314 167.00 | | 1 314 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 962.00 | 702 962.00 | | 702 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
UX Autres créances clients | 4 845 396.00 | | | 4 845 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 388.00 | 36 705.00 | 149 227.00 | 195 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
VP Divers | 302 888.00 | | | 302 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057 470.00 | 1 057 470.00 | | 1 057 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 847.00 | | | 581 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 775 484.00 | 5 730 132.00 | 45 352.00 | 5 775 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 873.00 | 3 284 189.00 | 149 227.00 | 3 442 873.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 158 881.00 | 158 881.00 | | 158 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |