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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 271.00 | 17 428.00 | 7 842.00 | 25 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 674.00 | 139 337.00 | 525 337.00 | 664 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 795.00 | 156 766.00 | 578 029.00 | 734 795.00 |
BT Marchandises | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815 683.00 | 19 317.00 | 5 796 366.00 | 5 815 683.00 |
BZ Autres créances | 454 645.00 | | 454 645.00 | 454 645.00 |
CF Disponibilités | 108 731.00 | | 108 731.00 | 108 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 553.00 | | 337 553.00 | 337 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 838 853.00 | 19 317.00 | 6 819 536.00 | 6 838 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 648.00 | 176 083.00 | 7 397 565.00 | 7 573 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 612.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 554.00 | 57 311.00 | | 411 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 008.00 | 511 631.00 | | 454 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 562.00 | 671 554.00 | | 1 125 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 011.00 | 4 011.00 | | 599 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 397.00 | 402 180.00 | | 625 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689 803.00 | 163 662.00 | | 689 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 442.00 | 3 194 265.00 | | 2 717 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 782.00 | 527 843.00 | | 684 782.00 |
EA Autres dettes | 945 381.00 | 605 812.00 | | 945 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 187.00 | 1 145.00 | | 10 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 272 003.00 | 4 898 919.00 | | 6 272 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 565.00 | 5 570 473.00 | | 7 397 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 170 907.00 | 63 891.00 | 12 234 798.00 | 12 170 907.00 |
FG Production vendue services | 769 296.00 | 17 161.00 | 786 457.00 | 769 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 940 204.00 | 81 052.00 | 13 021 256.00 | 12 940 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 026 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 244 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 374 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | 666.00 | | 4 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 247.00 | 24 013.00 | | 17 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 336.00 | -24 013.00 | | 28 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 567.00 | 251 773.00 | | 222 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 081 601.00 | 11 793 260.00 | | 13 081 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 627 593.00 | 11 281 630.00 | | 12 627 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 008.00 | 511 631.00 | | 454 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 061.00 | 155 464.00 | 64 759.00 | 66 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 607.00 | 4 821.00 | | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 454.00 | 150 643.00 | 64 759.00 | 53 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 442.00 | 2 717 442.00 | | 2 717 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 238.00 | 1 567 238.00 | | 1 567 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 156.00 | 367 156.00 | | 367 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 855.00 | 36 467.00 | 148 261.00 | 231 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 553.00 | | | 337 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652 731.00 | 6 607 881.00 | 44 850.00 | 6 652 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 200.00 | 5 386 811.00 | 148 261.00 | 5 582 200.00 |