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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 586.00 | 29 570.00 | 1 015.00 | 30 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 007.00 | 493 050.00 | 349 957.00 | 843 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 790.00 | 522 620.00 | 397 170.00 | 919 790.00 |
BT Marchandises | 173 890.00 | 34 892.00 | 138 998.00 | 173 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 141 306.00 | 63 975.00 | 6 077 330.00 | 6 141 306.00 |
BZ Autres créances | 1 063 580.00 | | 1 063 580.00 | 1 063 580.00 |
CF Disponibilités | 880 710.00 | | 880 710.00 | 880 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278 669.00 | | 1 278 669.00 | 1 278 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 540 873.00 | 98 867.00 | 9 442 006.00 | 9 540 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 663.00 | 621 488.00 | 9 839 175.00 | 10 460 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 850 562.00 | 850 562.00 | | 850 562.00 |
DH Report à nouveau | 1 928 157.00 | 1 035 288.00 | | 1 928 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 500.00 | 2 145 869.00 | | 1 919 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 973 219.00 | 4 306 719.00 | | 4 973 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 814.00 | 435 574.00 | | 135 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 885.00 | 236 131.00 | | 239 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 097.00 | 672 084.00 | | 814 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 580.00 | 3 579 056.00 | | 2 447 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 151.00 | 1 705 213.00 | | 1 055 151.00 |
EA Autres dettes | 173 430.00 | 348 515.00 | | 173 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 865 956.00 | 7 110 878.00 | | 4 865 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 839 175.00 | 11 417 597.00 | | 9 839 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 581 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 206 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 788 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 818 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 085 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 416 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291 320.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 017 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 800 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 311.00 | 26 955.00 | | 13 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 689.00 | 60 817.00 | | 18 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 378.00 | -33 863.00 | | -5 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 231.00 | 1 059 056.00 | | 851 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 834 788.00 | 27 520 229.00 | | 28 834 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 915 289.00 | 25 374 358.00 | | 26 915 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 500.00 | 2 145 869.00 | | 1 919 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 333.00 | | 216 661.00 | 963 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 204.00 | 919 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 204.00 | 843 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 550.00 | | 216 661.00 | 886 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 064.00 | 229 209.00 | 258 653.00 | 552 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 366.00 | 2 205.00 | | 27 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 699.00 | 227 004.00 | 258 653.00 | 524 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 580.00 | 2 447 580.00 | | 2 447 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055 151.00 | 1 055 151.00 | | 1 055 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 430.00 | 173 430.00 | | 173 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
UX Autres créances clients | 6 141 306.00 | 6 141 306.00 | | 6 141 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 211.00 | 27 698.00 | 103 513.00 | 131 211.00 |
VI Groupe et associés | 227 695.00 | 227 695.00 | | 227 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 580.00 | 1 063 580.00 | | 1 063 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278 669.00 | 1 278 669.00 | | 1 278 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 529 751.00 | 8 483 554.00 | 46 197.00 | 8 529 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 860.00 | 3 948 347.00 | 103 513.00 | 4 051 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |