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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 2 479.00 | 1 446.00 | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 1 340.00 | 3 510.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 63.00 | 37.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 293.00 | 8 313.00 | 25 980.00 | 34 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 753.00 | 12 317.00 | 39 435.00 | 51 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BZ Autres créances | 204 482.00 | | 204 482.00 | 204 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 666 598.00 | | 666 598.00 | 666 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 305.00 | | 897 305.00 | 897 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 058.00 | 12 317.00 | 936 741.00 | 949 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CU Autres participations | 426.00 | 122.00 | 304.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 517 748.00 | 307 709.00 | | 517 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 142.00 | 238 389.00 | | 210 142.00 |
DL TOTAL (I) | 731 190.00 | 549 398.00 | | 731 190.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 5 948.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 765.00 | 25 732.00 | | 23 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 530.00 | 45 857.00 | | 82 530.00 |
EA Autres dettes | 89 225.00 | 43 399.00 | | 89 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 550.00 | 120 936.00 | | 195 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 741.00 | 680 335.00 | | 936 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 550.00 | 120 936.00 | | 195 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 695.00 | | 826 695.00 | 826 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 695.00 | | 826 695.00 | 826 695.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 370.00 | 107 209.00 | | 93 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 638.00 | 734 283.00 | | 828 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 496.00 | 495 894.00 | | 618 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 142.00 | 238 389.00 | | 210 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 825.00 | | 10 140.00 | 44 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 51 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 34 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 125.00 | | 3 650.00 | 12 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 020.00 | | 6 472.00 | 31 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 18.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 263.00 | 5 663.00 | 731.00 | 7 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 1 652.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | 4 011.00 | 731.00 | 5 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | | 41.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 163.00 | | 41.00 | 10 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 994.00 | | | 184 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 828.00 | 225 828.00 | | 225 828.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 550.00 | 195 550.00 | | 195 550.00 |