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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 5 291.00 | 3 284.00 | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 847.00 | 33 901.00 | 35 945.00 | 69 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 437.00 | 42 831.00 | 67 606.00 | 110 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
BZ Autres créances | 305 779.00 | | 305 779.00 | 305 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 1 552 274.00 | | 1 552 274.00 | 1 552 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 567.00 | | 1 920 567.00 | 1 920 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 004.00 | 42 831.00 | 1 988 173.00 | 2 031 004.00 |
CU Autres participations | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 754 625.00 | 868 447.00 | | 754 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 138.00 | 286 179.00 | | 409 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 064.00 | 1 157 925.00 | | 1 167 064.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 597.00 | 100 716.00 | | 400 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 824.00 | 114 572.00 | | 265 824.00 |
EA Autres dettes | 144 687.00 | 124 910.00 | | 144 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 109.00 | 353 636.00 | | 811 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 173.00 | 1 521 562.00 | | 1 988 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 109.00 | 353 636.00 | | 811 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 210.00 | | 2 323 210.00 | 2 323 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 210.00 | | 2 323 210.00 | 2 323 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | 1 432.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 898.00 | 167.00 | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 167.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | -167.00 | | -2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 557.00 | 96 133.00 | | 154 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 305.00 | 1 582 582.00 | | 2 327 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 166.00 | 1 296 404.00 | | 1 918 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 138.00 | 286 179.00 | | 409 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 306.00 | 12 792.00 | 3 267.00 | 33 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | 1 406.00 | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 883.00 | 11 386.00 | 3 267.00 | 25 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 597.00 | 400 597.00 | | 400 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 824.00 | 265 824.00 | | 265 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 687.00 | 144 687.00 | | 144 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 673.00 | 363 673.00 | | 363 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 265.00 | 363 673.00 | 3 592.00 | 367 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 109.00 | 811 109.00 | | 811 109.00 |