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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 3 538.00 | 725.00 | 4 263.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 3 885.00 | 4 690.00 | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 586.00 | 25 783.00 | 42 803.00 | 68 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 886.00 | | 138 886.00 | 138 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 709.00 | 33 347.00 | 198 362.00 | 231 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BZ Autres créances | 201 996.00 | | 201 996.00 | 201 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 1 084 848.00 | | 1 084 848.00 | 1 084 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 200.00 | | 1 323 200.00 | 1 323 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 909.00 | 33 347.00 | 1 521 562.00 | 1 554 909.00 |
CU Autres participations | 712.00 | 41.00 | 671.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 868 447.00 | 727 890.00 | | 868 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 179.00 | 240 556.00 | | 286 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 925.00 | 971 747.00 | | 1 157 925.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 266.00 | 2 991.00 | | 13 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 716.00 | 22 817.00 | | 100 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 572.00 | 101 630.00 | | 114 572.00 |
EA Autres dettes | 124 910.00 | 117 541.00 | | 124 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 636.00 | 245 131.00 | | 353 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 562.00 | 1 226 878.00 | | 1 521 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 636.00 | 245 131.00 | | 353 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 957.00 | | 1 573 957.00 | 1 573 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 957.00 | | 1 573 957.00 | 1 573 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | 2 411.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 113.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 113.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -72.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 133.00 | 99 479.00 | | 96 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 582.00 | 1 369 400.00 | | 1 582 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 404.00 | 1 128 843.00 | | 1 296 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 179.00 | 240 556.00 | | 286 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 734.00 | | 146 241.00 | 85 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 231 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 68 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 113.00 | | 3 725.00 | 16 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 481.00 | | 3 471.00 | 65 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | 139 045.00 | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 507.00 | 11 898.00 | 99.00 | 21 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 1 330.00 | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 414.00 | 10 568.00 | 99.00 | 15 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | | 41.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 082.00 | | 41.00 | 10 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 886.00 | | 138 886.00 | 138 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VI Groupe et associés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 151.00 | 185 151.00 | | 185 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 205.00 | 233 732.00 | 142 473.00 | 376 205.00 |
VW T.V.A. | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 636.00 | 353 636.00 | | 353 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
ZE Dividendes | | 333.00 | | |