| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 105.00 | 7 257.00 | 3 848.00 | 11 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 979.00 | 56 442.00 | 41 537.00 | 97 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 608.00 | 67 337.00 | 108 271.00 | 175 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
BZ Autres créances | 341 455.00 | | 341 455.00 | 341 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 1 274 969.00 | | 1 274 969.00 | 1 274 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 425.00 | | 1 685 425.00 | 1 685 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 033.00 | 67 337.00 | 1 793 696.00 | 1 861 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 382 278.00 | 563 764.00 | | 382 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 735.00 | 268 514.00 | | 226 735.00 |
DL TOTAL (I) | 612 313.00 | 835 578.00 | | 612 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 799.00 | 150 000.00 | | 118 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 190.00 | 631 332.00 | | 617 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 008.00 | 265 801.00 | | 177 008.00 |
EA Autres dettes | 268 386.00 | 250 632.00 | | 268 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 383.00 | 1 297 765.00 | | 1 181 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 696.00 | 2 143 342.00 | | 1 793 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 572.00 | 1 297 765.00 | | 1 137 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 453.00 | | 2 393 453.00 | 2 393 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 453.00 | | 2 393 453.00 | 2 393 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 783.00 | 92 898.00 | | 75 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 294.00 | 2 374 145.00 | | 2 413 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 559.00 | 2 105 631.00 | | 2 186 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 735.00 | 268 514.00 | | 226 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 189.00 | 12 148.00 | | 55 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 1 745.00 | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 139.00 | 10 403.00 | | 46 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 190.00 | 617 190.00 | | 617 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 386.00 | 268 386.00 | | 268 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 799.00 | 74 988.00 | 43 812.00 | 118 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 008.00 | 177 008.00 | | 177 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 773.00 | 405 773.00 | | 405 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 128.00 | 405 773.00 | 4 355.00 | 410 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 383.00 | 1 137 572.00 | 43 812.00 | 1 181 383.00 |