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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 105.00 | 5 512.00 | 5 593.00 | 11 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 870.00 | 46 039.00 | 49 831.00 | 95 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 472.00 | 55 189.00 | 118 283.00 | 173 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
BZ Autres créances | 217 049.00 | | 217 049.00 | 217 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 1 716 999.00 | | 1 716 999.00 | 1 716 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 059.00 | | 2 025 059.00 | 2 025 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 532.00 | 55 189.00 | 2 143 342.00 | 2 198 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 563 764.00 | 754 625.00 | | 563 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 514.00 | 409 138.00 | | 268 514.00 |
DL TOTAL (I) | 835 578.00 | 1 167 064.00 | | 835 578.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 332.00 | 400 597.00 | | 631 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 801.00 | 265 824.00 | | 265 801.00 |
EA Autres dettes | 250 632.00 | 144 687.00 | | 250 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 765.00 | 811 109.00 | | 1 297 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 342.00 | 1 988 173.00 | | 2 143 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 765.00 | 811 109.00 | | 1 297 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 816.00 | | 2 371 816.00 | 2 371 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 816.00 | | 2 371 816.00 | 2 371 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 359.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 898.00 | 154 557.00 | | 92 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 145.00 | 2 327 305.00 | | 2 374 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 631.00 | 1 918 166.00 | | 2 105 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 514.00 | 409 138.00 | | 268 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 831.00 | 14 359.00 | 2 000.00 | 42 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 829.00 | 2 221.00 | 2 000.00 | 8 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 001.00 | 12 138.00 | | 34 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 265 801.00 | 265 801.00 | | 265 801.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 332.00 | 631 332.00 | | 631 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 801.00 | 265 801.00 | | 265 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 632.00 | 250 632.00 | | 250 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | 750.00 | 3 599.00 | 4 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 377.00 | 303 377.00 | | 303 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 726.00 | 304 127.00 | 3 599.00 | 307 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 765.00 | 1 297 765.00 | | 1 297 765.00 |