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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 3 538.00 | 725.00 | 4 263.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 2 555.00 | 2 295.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 95.00 | 5.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 381.00 | 15 319.00 | 50 062.00 | 65 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 734.00 | 21 589.00 | 64 145.00 | 85 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
BZ Autres créances | 223 407.00 | | 223 407.00 | 223 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 895 799.00 | | 895 799.00 | 895 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 733.00 | | 1 162 733.00 | 1 162 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 467.00 | 21 589.00 | 1 226 878.00 | 1 248 467.00 |
CU Autres participations | 561.00 | 82.00 | 480.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 727 890.00 | 517 748.00 | | 727 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 556.00 | 210 142.00 | | 240 556.00 |
DL TOTAL (I) | 971 747.00 | 731 190.00 | | 971 747.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 30.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 23 765.00 | | 22 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 630.00 | 82 530.00 | | 101 630.00 |
EA Autres dettes | 117 541.00 | 89 225.00 | | 117 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 131.00 | 195 550.00 | | 245 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 878.00 | 936 741.00 | | 1 226 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 131.00 | 195 550.00 | | 245 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 790.00 | 1 081 182.00 | 1 363 972.00 | 282 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 790.00 | 1 081 182.00 | 1 363 972.00 | 282 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | 2 482.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 5 342.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -5 301.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 479.00 | 93 370.00 | | 99 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 400.00 | 828 638.00 | | 1 369 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 843.00 | 618 496.00 | | 1 128 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 556.00 | 210 142.00 | | 240 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 753.00 | | 34 094.00 | 51 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 85 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 775.00 | | 338.00 | 15 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 393.00 | | 31 088.00 | 34 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 2 668.00 | 1 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 195.00 | 9 312.00 | | 12 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 819.00 | 2 274.00 | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376.00 | 7 038.00 | | 8 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | | 41.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 122.00 | | 41.00 | 10 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 343.00 | | | 185 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 892.00 | 262 313.00 | 3 579.00 | 265 892.00 |
VW T.V.A. | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 131.00 | 245 131.00 | | 245 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |