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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 790.00 | 4 555.00 | 16 235.00 | 20 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 190.00 | 4 555.00 | 102 635.00 | 107 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 248.00 | 500.00 | 312 748.00 | 313 248.00 |
BZ Autres créances | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
CF Disponibilités | 784 535.00 | | 784 535.00 | 784 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 062.00 | 500.00 | 1 177 562.00 | 1 178 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 252.00 | 5 055.00 | 1 280 197.00 | 1 285 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 176.00 | 93 098.00 | | 111 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 775 401.00 | 1 164 566.00 | | 1 775 401.00 |
DH Report à nouveau | -567 742.00 | -231 845.00 | | -567 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 313.00 | -335 896.00 | | -777 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 17 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 566 522.00 | 706 923.00 | | 566 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 369.00 | 210 000.00 | | 386 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 958.00 | 40 956.00 | | 23 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 752.00 | 117 382.00 | | 123 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 464.00 | 76 476.00 | | 173 464.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 676.00 | 452 322.00 | | 713 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 197.00 | 1 159 244.00 | | 1 280 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 402.00 | 452 322.00 | | 411 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 555.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 648.00 | | | 312 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VC Groupe et associés | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 207.00 | 83 933.00 | 252 274.00 | 386 207.00 |
VI Groupe et associés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VP Divers | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 145.00 | 395 145.00 | | 395 145.00 |
VW T.V.A. | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 676.00 | 411 402.00 | 252 274.00 | 713 676.00 |