| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 012.00 | 12 365.00 | 11 647.00 | 24 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 611.00 | 12 365.00 | 98 246.00 | 110 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 377.00 | 500.00 | 279 877.00 | 280 377.00 |
BZ Autres créances | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CF Disponibilités | 231 983.00 | | 231 983.00 | 231 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 272.00 | 500.00 | 543 772.00 | 544 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 883.00 | 12 865.00 | 642 018.00 | 654 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 775 401.00 | 1 775 401.00 | | 1 775 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 055.00 | -567 742.00 | | -1 345 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 697.00 | -777 313.00 | | -544 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 824.00 | 566 522.00 | | 21 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 389.00 | 386 503.00 | | 302 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 23 958.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 737.00 | 123 752.00 | | 37 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 708.00 | 173 464.00 | | 253 708.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 6 000.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 194.00 | 713 676.00 | | 620 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 018.00 | 1 280 197.00 | | 642 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 721.00 | 411 402.00 | | 403 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 748.00 | | 1 009 748.00 | 1 009 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 748.00 | | 1 009 748.00 | 1 009 748.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 538.00 | 15 000.00 | | 14 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 538.00 | 15 000.00 | | 14 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 538.00 | -14 439.00 | | -14 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 473.00 | 826 194.00 | | 1 047 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 171.00 | 1 603 508.00 | | 1 592 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 697.00 | -777 313.00 | | -544 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 190.00 | | 3 421.00 | 107 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 790.00 | | 3 221.00 | 20 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 199.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555.00 | 7 810.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 7 810.00 | | 4 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
UX Autres créances clients | 279 777.00 | 279 777.00 | | 279 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 274.00 | 85 800.00 | 186 473.00 | 302 274.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
VP Divers | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 366.00 | 327 366.00 | | 327 366.00 |
VW T.V.A. | 175 326.00 | 175 326.00 | | 175 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 194.00 | 403 721.00 | 186 473.00 | 620 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |