| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 002.00 | 16 804.00 | 197.00 | 17 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 125.00 | 16 804.00 | 320.00 | 17 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 460.00 | 25 700.00 | 89 760.00 | 115 460.00 |
BZ Autres créances | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
CF Disponibilités | 266 709.00 | | 266 709.00 | 266 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 552.00 | 25 700.00 | 434 852.00 | 460 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 677.00 | 42 504.00 | 435 173.00 | 477 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 676.00 | 128 676.00 | | 128 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 775 401.00 | 1 775 401.00 | | 1 775 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 837 511.00 | -1 889 753.00 | | -1 837 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 423.00 | 52 242.00 | | 144 423.00 |
DL TOTAL (I) | 210 989.00 | 66 566.00 | | 210 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 779.00 | 217 977.00 | | 121 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 096.00 | 54 995.00 | | 27 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 309.00 | 140 962.00 | | 75 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 184.00 | 413 934.00 | | 224 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 173.00 | 480 500.00 | | 435 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 184.00 | 292 280.00 | | 154 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 447.00 | | 624 447.00 | 624 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 447.00 | | 624 447.00 | 624 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 095.00 | 236.00 | | 9 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 095.00 | 158 318.00 | | 9 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 095.00 | -46 636.00 | | -9 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 933.00 | -192 015.00 | | -47 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 020.00 | 1 005 897.00 | | 651 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 597.00 | 953 655.00 | | 506 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 423.00 | 52 242.00 | | 144 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 010.00 | 17 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 010.00 | 17 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 376.00 | 3 438.00 | 7 010.00 | 20 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | 3 438.00 | 7 010.00 | 20 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 654.00 | 51 654.00 | 70 000.00 | 121 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 820.00 | | | 94 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VP Divers | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 966.00 | 193 966.00 | | 193 966.00 |
VW T.V.A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 184.00 | 154 184.00 | 70 000.00 | 224 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |