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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 012.00 | 20 376.00 | 3 636.00 | 24 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 135.00 | 20 376.00 | 3 759.00 | 24 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 008.00 | 25 700.00 | 175 308.00 | 201 008.00 |
BZ Autres créances | 237 387.00 | | 237 387.00 | 237 387.00 |
CF Disponibilités | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 442.00 | 25 700.00 | 476 742.00 | 502 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 576.00 | 46 076.00 | 480 500.00 | 526 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 676.00 | 111 176.00 | | 128 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 775 401.00 | 1 775 401.00 | | 1 775 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 889 753.00 | -1 345 055.00 | | -1 889 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 242.00 | -544 697.00 | | 52 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 66 566.00 | 21 824.00 | | 66 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 977.00 | 302 389.00 | | 217 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 995.00 | 37 737.00 | | 54 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 962.00 | 253 708.00 | | 140 962.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 934.00 | 620 194.00 | | 413 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 500.00 | 642 018.00 | | 480 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 280.00 | 403 721.00 | | 292 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 749.00 | | 881 749.00 | 881 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 749.00 | | 881 749.00 | 881 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | -37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 14 538.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 082.00 | | | 158 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 318.00 | 14 538.00 | | 158 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 636.00 | -14 538.00 | | -46 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 015.00 | | | -192 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 897.00 | 1 047 473.00 | | 1 005 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 655.00 | 1 592 171.00 | | 953 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 242.00 | -544 697.00 | | 52 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 611.00 | | 206.00 | 110 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 282.00 | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 682.00 | 24 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 199.00 | | 206.00 | 15 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 365.00 | 8 011.00 | | 12 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 365.00 | 8 011.00 | | 12 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 25 200.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 25 200.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 25 200.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 170 168.00 | | | 170 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
VB T. V. A. | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 473.00 | 94 820.00 | 111 654.00 | 216 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 015.00 | | | 192 015.00 |
VP Divers | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 242.00 | 439 242.00 | | 439 242.00 |
VW T.V.A. | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 934.00 | 292 280.00 | 111 654.00 | 413 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |