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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 560.00 | 91 608.00 | 251 952.00 | 343 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 016.00 | 8 092.00 | 1 925.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 700.00 | 99 700.00 | 254 000.00 | 353 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 540.00 | 24 500.00 | 69 040.00 | 93 540.00 |
BZ Autres créances | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
CF Disponibilités | 325 290.00 | | 325 290.00 | 325 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 560.00 | 24 500.00 | 448 060.00 | 472 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 260.00 | 124 200.00 | 702 060.00 | 826 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 596.00 | 128 676.00 | | 149 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 138.00 | 1 775 401.00 | | 184 138.00 |
DH Report à nouveau | | -1 693 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 538.00 | 101 825.00 | | 213 538.00 |
DL TOTAL (I) | 547 272.00 | 312 814.00 | | 547 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 017.00 | 30 602.00 | | 26 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 170.00 | 90 405.00 | | 68 170.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 788.00 | 201 607.00 | | 154 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 060.00 | 514 421.00 | | 702 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 788.00 | 201 607.00 | | 154 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 954.00 | | 500 954.00 | 500 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 954.00 | | 500 954.00 | 500 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 327.00 | |
GE Autres charges | | | 13 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 481.00 | 18 654.00 | | 13 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 120.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 120.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -120.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 857.00 | -40 450.00 | | -45 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 492.00 | 676 921.00 | | 688 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 953.00 | 575 095.00 | | 474 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 538.00 | 101 825.00 | | 213 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 902.00 | | 180 504.00 | 182 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 707.00 | 353 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 707.00 | 10 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 278.00 | | 179 282.00 | 164 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 501.00 | | 1 222.00 | 18 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 080.00 | 64 327.00 | 9 707.00 | 45 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 075.00 | 63 533.00 | | 28 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 004.00 | 794.00 | 9 707.00 | 17 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 700.00 | | 1 200.00 | 25 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 700.00 | | 1 200.00 | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 700.00 | | 1 200.00 | 25 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 393.00 | 147 393.00 | | 147 393.00 |
VW T.V.A. | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | 2 248.00 | | 2 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 914.00 | 13 518.00 | | 17 914.00 |
ST Autres comptes | 12 202.00 | 41 987.00 | | 12 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 858.00 | 75 770.00 | | 37 858.00 |
YT Sous‐traitance | 96 728.00 | 106 344.00 | | 96 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 1 544.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 764.00 | 3 792.00 | | 3 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 702.00 | 237 619.00 | | 164 702.00 |