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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 273.00 | 196 800.00 | 363 473.00 | 560 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 016.00 | 8 999.00 | 1 018.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 413.00 | 205 799.00 | 364 614.00 | 570 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 808.00 | 32 500.00 | 66 308.00 | 98 808.00 |
BZ Autres créances | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
CF Disponibilités | 361 179.00 | | 361 179.00 | 361 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 273.00 | 32 500.00 | 493 773.00 | 526 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 685.00 | 238 299.00 | 858 386.00 | 1 096 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 596.00 | 149 596.00 | | 149 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 138.00 | 184 138.00 | | 184 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
DH Report à nouveau | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 660.00 | 213 538.00 | | 119 660.00 |
DL TOTAL (I) | 666 932.00 | 547 272.00 | | 666 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 256.00 | 60 000.00 | | 41 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 174.00 | 26 017.00 | | 28 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 886.00 | 68 170.00 | | 60 886.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 600.00 | | 1 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 454.00 | 154 788.00 | | 191 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 386.00 | 702 060.00 | | 858 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 454.00 | 154 788.00 | | 191 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 201.00 | | 482 201.00 | 482 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 201.00 | | 482 201.00 | 482 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -81.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 142.00 | -45 857.00 | | -57 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 960.00 | 688 492.00 | | 701 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 300.00 | 474 953.00 | | 582 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 660.00 | 213 538.00 | | 119 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 700.00 | | 216 713.00 | 353 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 560.00 | | 216 713.00 | 343 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 700.00 | 106 099.00 | | 99 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 608.00 | 105 192.00 | | 91 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 092.00 | 907.00 | | 8 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 500.00 | 8 000.00 | | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | 8 000.00 | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | 8 000.00 | | 24 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 216.00 | 165 216.00 | | 165 216.00 |
VW T.V.A. | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 454.00 | 191 454.00 | | 191 454.00 |