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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 672.00 | 114.00 | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 267.00 | 9 319.00 | 9 948.00 | 19 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 348.00 | 34 469.00 | 40 879.00 | 75 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 001.00 | 47 460.00 | 87 541.00 | 135 001.00 |
BT Marchandises | 109 011.00 | 6 208.00 | 102 803.00 | 109 011.00 |
BZ Autres créances | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CF Disponibilités | 359 779.00 | | 359 779.00 | 359 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 009.00 | 6 208.00 | 487 801.00 | 494 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 010.00 | 53 668.00 | 575 342.00 | 629 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 780.00 | 81 086.00 | | 94 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 924.00 | 25 694.00 | | 60 924.00 |
DL TOTAL (I) | 210 704.00 | 161 780.00 | | 210 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 743.00 | 89 833.00 | | 72 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 499.00 | 79 275.00 | | 114 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 124.00 | 12 482.00 | | 47 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 152.00 | 93 351.00 | | 130 152.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 12.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 638.00 | 274 954.00 | | 364 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 342.00 | 436 734.00 | | 575 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 211.00 | 202 399.00 | | 309 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 209.00 | | 2 792.00 | 132 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 581.00 | | 205.00 | 38 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 028.00 | | 2 587.00 | 92 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 895.00 | 22 565.00 | | 24 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 1 641.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 864.00 | 20 924.00 | | 22 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 183.00 | 4 148.00 | 7 123.00 | 9 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 183.00 | 4 148.00 | 7 123.00 | 9 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 183.00 | 4 148.00 | 7 123.00 | 9 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 148.00 | 7 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 554.00 | 17 127.00 | 54 365.00 | 72 554.00 |
VI Groupe et associés | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VP Divers | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 819.00 | 25 219.00 | 1 600.00 | 26 819.00 |
VW T.V.A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 638.00 | 309 211.00 | 54 365.00 | 364 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | 6 953.00 | | 3 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 402.00 | 6 492.00 | | 10 402.00 |
ST Autres comptes | 57 430.00 | 44 713.00 | | 57 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 204.00 | 22 246.00 | | 23 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 440.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 487.00 | 7 393.00 | | 5 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 072.00 | 153 858.00 | | 222 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 172.00 | 84 261.00 | | 121 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 036.00 | 73 452.00 | | 91 036.00 |