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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 3 752.00 | 1 472.00 | 5 224.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 507.00 | 83 493.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 967.00 | 32 431.00 | 3 536.00 | 35 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 147.00 | 92 226.00 | 65 921.00 | 158 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 763.00 | 128 916.00 | 162 847.00 | 291 763.00 |
BT Marchandises | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
BZ Autres créances | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
CF Disponibilités | 802 022.00 | | 802 022.00 | 802 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 687.00 | | 988 687.00 | 988 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 450.00 | 128 916.00 | 1 151 534.00 | 1 280 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 643.00 | 274 876.00 | | 383 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 359.00 | 148 768.00 | | 121 359.00 |
DL TOTAL (I) | 560 003.00 | 478 643.00 | | 560 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 304.00 | 131 267.00 | | 89 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 543.00 | 115 989.00 | | 194 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 920.00 | 54 215.00 | | 44 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 676.00 | 221 770.00 | | 262 676.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 42.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 531.00 | 523 330.00 | | 591 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 534.00 | 1 001 973.00 | | 1 151 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 694.00 | 434 621.00 | | 538 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 431.00 | | 94 332.00 | 197 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 477.00 | | 50 747.00 | 38 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 154.00 | | 37 960.00 | 156 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 5 625.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 312.00 | 34 605.00 | | 94 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 901.00 | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 954.00 | 33 703.00 | | 90 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 709.00 | 35 873.00 | 52 836.00 | 88 709.00 |
VI Groupe et associés | 194 543.00 | 194 543.00 | | 194 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 184.00 | 59 759.00 | 8 425.00 | 68 184.00 |
VW T.V.A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 531.00 | 538 694.00 | 52 836.00 | 591 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 234.00 | 7 714.00 | | 7 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 454.00 | 20 755.00 | | 27 454.00 |
ST Autres comptes | 107 717.00 | 94 881.00 | | 107 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 714.00 | 37 651.00 | | 42 714.00 |
YT Sous‐traitance | | 144.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | 2 320.00 | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 223.00 | 10 034.00 | | 10 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 198.00 | 323 055.00 | | 341 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 125.00 | 154 784.00 | | 152 125.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 885.00 | 153 430.00 | | 177 885.00 |