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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 3 358.00 | 119.00 | 3 477.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 467.00 | 27 019.00 | 5 447.00 | 32 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 688.00 | 63 934.00 | 59 753.00 | 123 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 431.00 | 94 312.00 | 103 119.00 | 197 431.00 |
BT Marchandises | 128 353.00 | | 128 353.00 | 128 353.00 |
BZ Autres créances | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
CF Disponibilités | 720 092.00 | | 720 092.00 | 720 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 854.00 | | 898 854.00 | 898 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 285.00 | 94 312.00 | 1 001 973.00 | 1 096 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 876.00 | 143 704.00 | | 274 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 768.00 | 152 172.00 | | 148 768.00 |
DL TOTAL (I) | 478 643.00 | 350 876.00 | | 478 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 267.00 | 98 179.00 | | 131 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 989.00 | 121 464.00 | | 115 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 215.00 | 73 735.00 | | 54 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 770.00 | 190 576.00 | | 221 770.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 18.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 330.00 | 483 972.00 | | 523 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 973.00 | 834 848.00 | | 1 001 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 621.00 | 419 895.00 | | 434 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 778.00 | | 14 653.00 | 182 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 329.00 | | 148.00 | 38 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 649.00 | | 14 505.00 | 141 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 684.00 | 35 628.00 | | 58 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 74.00 | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 400.00 | 35 553.00 | | 55 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 709.00 | 42 000.00 | 88 709.00 | 130 709.00 |
VI Groupe et associés | 115 989.00 | 115 989.00 | | 115 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VP Divers | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 209.00 | 50 409.00 | 2 800.00 | 53 209.00 |
VW T.V.A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 283.00 | 434 574.00 | 88 709.00 | 523 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 714.00 | 4 577.00 | | 7 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 755.00 | 17 914.00 | | 20 755.00 |
ST Autres comptes | 94 881.00 | 67 536.00 | | 94 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 651.00 | 23 836.00 | | 37 651.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | 6 881.00 | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | 1 189.00 | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 034.00 | 5 766.00 | | 10 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 055.00 | 293 961.00 | | 323 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 055.00 | 151 072.00 | | 323 055.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 430.00 | 116 167.00 | | 153 430.00 |