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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 284.00 | 45.00 | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 467.00 | 16 167.00 | 13 300.00 | 29 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 182.00 | 39 233.00 | 72 949.00 | 112 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 778.00 | 58 684.00 | 124 094.00 | 182 778.00 |
BT Marchandises | 106 629.00 | | 106 629.00 | 106 629.00 |
BZ Autres créances | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CF Disponibilités | 584 297.00 | | 584 297.00 | 584 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 754.00 | | 710 754.00 | 710 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 532.00 | 58 684.00 | 834 848.00 | 893 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 704.00 | 94 780.00 | | 143 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 172.00 | 60 924.00 | | 152 172.00 |
DL TOTAL (I) | 350 876.00 | 210 704.00 | | 350 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 179.00 | 72 743.00 | | 98 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 464.00 | 114 499.00 | | 121 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 735.00 | 47 124.00 | | 73 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 576.00 | 130 152.00 | | 190 576.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 120.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 972.00 | 364 638.00 | | 483 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 848.00 | 575 342.00 | | 834 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 895.00 | 309 211.00 | | 419 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 001.00 | | 75 412.00 | 135 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 635.00 | 182 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | 38 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 930.00 | 141 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 786.00 | | 248.00 | 38 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 615.00 | | 73 964.00 | 94 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 200.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 460.00 | 27 875.00 | 16 651.00 | 47 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 317.00 | 705.00 | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 788.00 | 27 558.00 | 15 946.00 | 43 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 825.00 | 33 747.00 | 64 078.00 | 97 825.00 |
VI Groupe et associés | 121 464.00 | 121 464.00 | | 121 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
VP Divers | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 628.00 | 19 828.00 | 2 800.00 | 22 628.00 |
VW T.V.A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 972.00 | 419 895.00 | 64 078.00 | 483 972.00 |