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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 103.00 | 5 931.00 | 3 172.00 | 9 103.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 16 839.00 | 67 161.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 957.00 | 32 525.00 | 2 431.00 | 34 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 157.00 | 189 610.00 | 123 547.00 | 313 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 603.00 | 259 020.00 | 243 583.00 | 502 603.00 |
BT Marchandises | 172 190.00 | | 172 190.00 | 172 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 312 361.00 | | 312 361.00 | 312 361.00 |
CF Disponibilités | 474 892.00 | | 474 892.00 | 474 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 732.00 | | 977 732.00 | 977 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 335.00 | 259 020.00 | 1 221 315.00 | 1 480 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 681.00 | 14 115.00 | 1 566.00 | 15 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 677.00 | 538 249.00 | | 484 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 969.00 | 46 429.00 | | 43 969.00 |
DL TOTAL (I) | 583 646.00 | 639 677.00 | | 583 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 803.00 | 26 779.00 | | 59 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 375.00 | 40 767.00 | | 38 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | 102.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 697.00 | 317 670.00 | | 384 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 440.00 | 178 258.00 | | 154 440.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 669.00 | 563 611.00 | | 637 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 315.00 | 1 203 288.00 | | 1 221 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 739.00 | | 33 365.00 | 472 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 502 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 348 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 609.00 | | 32 005.00 | 319 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 345.00 | | 1 360.00 | 44 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 560.00 | 63 957.00 | 3 497.00 | 198 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 888.00 | 5 227.00 | | 8 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | 6 020.00 | | 16 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 922.00 | 52 710.00 | 3 497.00 | 172 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 697.00 | 384 697.00 | | 384 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
UX Autres créances clients | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VC Groupe et associés | 237 893.00 | 237 893.00 | | 237 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 982.00 | 26 977.00 | 32 006.00 | 58 982.00 |
VI Groupe et associés | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 354.00 | 330 649.00 | 45 705.00 | 376 354.00 |
VW T.V.A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 346.00 | 605 341.00 | 32 006.00 | 637 346.00 |