| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 5 204.00 | 1 020.00 | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 5 951.00 | 78 049.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 967.00 | 34 250.00 | 1 717.00 | 35 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 721.00 | 112 712.00 | 139 009.00 | 251 721.00 |
AX Avances et acomptes | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 958.00 | 161 778.00 | 285 180.00 | 446 958.00 |
BT Marchandises | 141 794.00 | | 141 794.00 | 141 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CF Disponibilités | 636 083.00 | | 636 083.00 | 636 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 150.00 | | 853 150.00 | 853 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 108.00 | 161 778.00 | 1 138 330.00 | 1 300 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 681.00 | 3 661.00 | 12 020.00 | 15 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 480 003.00 | 383 643.00 | | 480 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 246.00 | 121 359.00 | | 58 246.00 |
DL TOTAL (I) | 593 249.00 | 560 003.00 | | 593 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 295.00 | 89 304.00 | | 53 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 493.00 | 194 543.00 | | 155 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 985.00 | 44 920.00 | | 44 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 093.00 | 262 676.00 | | 291 093.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 89.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 082.00 | 591 531.00 | | 545 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 330.00 | 1 151 534.00 | | 1 138 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 880.00 | 538 694.00 | | 518 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 763.00 | | 190 700.00 | 291 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 505.00 | 446 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 505.00 | 304 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 224.00 | | 1 000.00 | 89 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 114.00 | | 146 368.00 | 194 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | 27 651.00 | 8 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 916.00 | 54 067.00 | 21 206.00 | 128 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 661.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 6 895.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 657.00 | 43 511.00 | 21 206.00 | 124 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 890.00 | 131 890.00 | | 131 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 275.00 | 133 275.00 | | 133 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 836.00 | 26 635.00 | 26 202.00 | 52 836.00 |
VI Groupe et associés | 155 493.00 | 155 493.00 | | 155 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VP Divers | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 350.00 | 75 274.00 | 36 076.00 | 111 350.00 |
VW T.V.A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 008.00 | 518 807.00 | 26 202.00 | 545 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 452.00 | 7 234.00 | | 11 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 632.00 | 27 454.00 | | 25 632.00 |
ST Autres comptes | 120 682.00 | 107 717.00 | | 120 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 394.00 | 42 714.00 | | 73 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | 2 989.00 | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 049.00 | 10 223.00 | | 15 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 621.00 | 341 198.00 | | 317 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 603.00 | 152 125.00 | | 142 603.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 709.00 | 177 885.00 | | 219 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |