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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 1 968.00 | 736.00 | 2 704.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 149.00 | 54 163.00 | 46 985.00 | 101 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 248.00 | 64 096.00 | 33 153.00 | 97 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 681.00 | | 236 681.00 | 236 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 917.00 | 120 227.00 | 333 690.00 | 453 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003 984.00 | | 2 003 984.00 | 2 003 984.00 |
BN En cours de production de biens | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 382.00 | | 339 382.00 | 339 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 663.00 | 130 724.00 | 470 939.00 | 601 663.00 |
BZ Autres créances | 1 002 490.00 | | 1 002 490.00 | 1 002 490.00 |
CF Disponibilités | 1 247 712.00 | | 1 247 712.00 | 1 247 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 570.00 | | 119 570.00 | 119 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 022.00 | 130 724.00 | 5 229 298.00 | 5 360 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 939.00 | 250 951.00 | 5 562 988.00 | 5 813 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DG Autres réserves | 133 601.00 | | | 133 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 861.00 | | | 137 861.00 |
DL TOTAL (I) | 678 493.00 | | | 678 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705 545.00 | | | 3 705 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 500.00 | | | 804 500.00 |
EA Autres dettes | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 495.00 | | | 4 884 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 988.00 | | | 5 562 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 495.00 | | | 4 784 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 945 751.00 | | 22 945 751.00 | 22 945 751.00 |
FG Production vendue services | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 948 613.00 | | 22 948 613.00 | 22 948 613.00 |
FM Production stockée | | | 212 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 481 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 691 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 159 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 097 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 175.00 | |
GE Autres charges | | | 167 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 190 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 022.00 | | | 237 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 484 643.00 | | | 23 484 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 346 782.00 | | | 23 346 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 861.00 | | | 137 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 690.00 | | 157 378.00 | 297 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 236 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 453 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 2 704.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 340.00 | | 80 193.00 | 130 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 350.00 | | 74 481.00 | 163 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 518.00 | 70 709.00 | | 49 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 518.00 | 68 741.00 | | 49 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 535.00 | 89 175.00 | 77 986.00 | 119 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 535.00 | 89 175.00 | 77 986.00 | 119 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 535.00 | 89 175.00 | 77 986.00 | 119 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 175.00 | 77 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705 545.00 | 3 705 545.00 | | 3 705 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 435.00 | 275 435.00 | | 275 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 977.00 | 318 977.00 | | 318 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 681.00 | | | 236 681.00 |
UX Autres créances clients | 443 159.00 | | | 443 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
VB T. V. A. | 238 161.00 | | | 238 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 335.00 | | | 153 335.00 |
VP Divers | 98 135.00 | | | 98 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 334.00 | | | 662 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 405.00 | 1 723 724.00 | 236 681.00 | 1 960 405.00 |
VW T.V.A. | 183 347.00 | 183 347.00 | | 183 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 936.00 | 4 699 936.00 | 100 000.00 | 4 799 936.00 |