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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 737.00 | 84 786.00 | 97 950.00 | 182 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 476.00 | 83 726.00 | 29 750.00 | 113 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 239.00 | | 243 239.00 | 243 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 155.00 | 171 216.00 | 374 939.00 | 546 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154 695.00 | | 2 154 695.00 | 2 154 695.00 |
BN En cours de production de biens | 119 477.00 | | 119 477.00 | 119 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 948.00 | | 301 948.00 | 301 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 135.00 | 122 543.00 | 922 593.00 | 1 045 135.00 |
BZ Autres créances | 903 091.00 | | 903 091.00 | 903 091.00 |
CF Disponibilités | 844 681.00 | | 844 681.00 | 844 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 416.00 | | 129 416.00 | 129 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 499 294.00 | 122 543.00 | 5 376 751.00 | 5 499 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 450.00 | 293 759.00 | 5 751 691.00 | 6 045 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 899.00 | | | 160 899.00 |
DL TOTAL (I) | 839 392.00 | | | 839 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 168.00 | | | 150 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 085.00 | | | 3 878 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 065.00 | | | 761 065.00 |
EA Autres dettes | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 299.00 | | | 4 912 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 691.00 | | | 5 751 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 131.00 | | | 4 702 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 077 526.00 | | 17 077 526.00 | 17 077 526.00 |
FG Production vendue services | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 079 471.00 | | 17 079 471.00 | 17 079 471.00 |
FM Production stockée | | | 37 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 333 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 446 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 064 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 315.00 | |
GE Autres charges | | | 80 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 037 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 837.00 | | | 190 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 351.00 | | | -18 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 333 784.00 | | | 17 333 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 172 885.00 | | | 17 172 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 899.00 | | | 160 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 917.00 | | 104 373.00 | 453 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 135.00 | 546 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 135.00 | 296 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 532.00 | | 97 815.00 | 210 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 681.00 | | 6 558.00 | 236 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 227.00 | 50 989.00 | | 120 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 736.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 259.00 | 50 253.00 | | 118 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 724.00 | 16 315.00 | 24 497.00 | 130 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 724.00 | 16 315.00 | 24 497.00 | 130 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 724.00 | 16 315.00 | 24 497.00 | 130 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 315.00 | 24 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 085.00 | 3 878 085.00 | | 3 878 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 692.00 | 270 692.00 | | 270 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 956.00 | 319 956.00 | | 319 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 239.00 | | | 243 239.00 |
UX Autres créances clients | 861 104.00 | | | 861 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 031.00 | | | 184 031.00 |
VB T. V. A. | 204 895.00 | | | 204 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 819.00 | | | 584 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 416.00 | | | 129 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 882.00 | 2 077 643.00 | 243 239.00 | 2 320 882.00 |
VW T.V.A. | 131 865.00 | 131 865.00 | | 131 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 131.00 | 4 702 131.00 | 60 000.00 | 4 762 131.00 |