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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 732.00 | 137 543.00 | 107 189.00 | 244 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 639.00 | 105 306.00 | 35 333.00 | 140 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 781.00 | | 260 781.00 | 260 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 856.00 | 245 554.00 | 407 303.00 | 652 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000 272.00 | | 2 000 272.00 | 2 000 272.00 |
BN En cours de production de biens | 204 665.00 | | 204 665.00 | 204 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 418.00 | | 391 418.00 | 391 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 463.00 | 120 661.00 | 722 801.00 | 843 463.00 |
BZ Autres créances | 2 123 977.00 | | 2 123 977.00 | 2 123 977.00 |
CF Disponibilités | 203 922.00 | | 203 922.00 | 203 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 099.00 | | 87 099.00 | 87 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 855 665.00 | 120 661.00 | 5 735 003.00 | 5 855 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 521.00 | 366 215.00 | 6 142 306.00 | 6 508 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 289 392.00 | | | 289 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 798.00 | | | 170 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 191.00 | | | 1 010 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 594.00 | | | 350 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 269.00 | | | 113 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 937.00 | | | 3 625 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 978.00 | | | 856 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EA Autres dettes | 184 094.00 | | | 184 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 115.00 | | | 5 132 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 306.00 | | | 6 142 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 015 512.00 | | | 5 015 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 940.00 | | | 301 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 427.00 | | 119 427.00 | 119 427.00 |
FD Production vendue biens | 27 086 142.00 | | 27 086 142.00 | 27 086 142.00 |
FG Production vendue services | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 233 876.00 | | 27 233 876.00 | 27 233 876.00 |
FM Production stockée | | | 174 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 518 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 311 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 465 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 337.00 | |
GE Autres charges | | | 55 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 139 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 800.00 | | | -15 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 399.00 | | | 85 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 527 917.00 | | | 27 527 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 357 118.00 | | | 27 357 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 798.00 | | | 170 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 155.00 | | 106 701.00 | 546 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 212.00 | | 89 159.00 | 296 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 239.00 | | 17 542.00 | 243 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 216.00 | 74 337.00 | | 171 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 512.00 | 74 337.00 | | 168 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 543.00 | | 1 881.00 | 122 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 543.00 | | 1 881.00 | 122 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 543.00 | | 1 881.00 | 122 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 937.00 | 3 625 937.00 | | 3 625 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 863.00 | 377 863.00 | | 377 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 165.00 | 346 165.00 | | 346 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 094.00 | 184 094.00 | | 184 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 781.00 | | 260 781.00 | 260 781.00 |
UX Autres créances clients | 663 434.00 | 663 434.00 | | 663 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 029.00 | 180 029.00 | | 180 029.00 |
VB T. V. A. | 244 612.00 | 244 612.00 | | 244 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 340.00 | 1 118 340.00 | | 1 118 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 261.00 | 307 261.00 | | 307 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 334.00 | 40 000.00 | 3 334.00 | 43 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 607.00 | 170 607.00 | | 170 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 944.00 | 587 944.00 | | 587 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 319.00 | 3 054 538.00 | 260 781.00 | 3 315 319.00 |
VW T.V.A. | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018 846.00 | 5 015 512.00 | 3 334.00 | 5 018 846.00 |