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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 4 235.00 | 3 534.00 | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 785.00 | 255 794.00 | 69 991.00 | 325 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 351.00 | 162 217.00 | 57 134.00 | 219 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 641.00 | | 350 641.00 | 350 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 546.00 | 422 247.00 | 485 299.00 | 907 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171 301.00 | | 2 171 301.00 | 2 171 301.00 |
BN En cours de production de biens | 235 070.00 | | 235 070.00 | 235 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 054.00 | | 722 054.00 | 722 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 330.00 | | 2 213 330.00 | 2 213 330.00 |
BZ Autres créances | 2 614 637.00 | 186 663.00 | 2 427 974.00 | 2 614 637.00 |
CF Disponibilités | 360 542.00 | | 360 542.00 | 360 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 545.00 | | 111 545.00 | 111 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 436 378.00 | 186 663.00 | 8 249 715.00 | 8 436 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 343 924.00 | 608 910.00 | 8 735 014.00 | 9 343 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 575 642.00 | 500 335.00 | | 575 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 868.00 | 75 307.00 | | -483 868.00 |
DL TOTAL (I) | 641 775.00 | 1 125 642.00 | | 641 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 610.00 | 2 186 126.00 | | 2 535 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 353.00 | 301 744.00 | | 385 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046 528.00 | 2 314 202.00 | | 4 046 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 081.00 | 705 264.00 | | 864 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 095.00 | 8 049.00 | | 15 095.00 |
EA Autres dettes | 246 573.00 | 135 722.00 | | 246 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 093 240.00 | 5 651 107.00 | | 8 093 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 735 014.00 | 6 776 749.00 | | 8 735 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 698 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 737 884.00 | |
FM Production stockée | | | 297 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 081 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 532 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 206 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 960.00 | |
GE Autres charges | | | 23 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 118 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 933.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 384.00 | 30 669.00 | | 394 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 385.00 | -20 736.00 | | -393 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 102 422.00 | 15 909 004.00 | | 20 102 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 586 290.00 | 15 833 698.00 | | 20 586 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 868.00 | 75 307.00 | | -483 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 127.00 | | 56 419.00 | 879 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 350 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 907 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | 5 065.00 | 6 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 782.00 | | 51 354.00 | 493 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 641.00 | | | 378 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 106.00 | 55 141.00 | | 367 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 1 531.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 402.00 | 53 610.00 | | 364 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 582.00 | 40 960.00 | 879.00 | 146 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 582.00 | 40 960.00 | 879.00 | 146 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 582.00 | 40 960.00 | 879.00 | 146 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 960.00 | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046 528.00 | 4 046 528.00 | | 4 046 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 945.00 | 261 945.00 | | 261 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 552.00 | 419 552.00 | | 419 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 573.00 | 246 573.00 | | 246 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 641.00 | | 350 641.00 | 350 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 853.00 | 2 225 853.00 | | 2 225 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 230.00 | 224 230.00 | | 224 230.00 |
VB T. V. A. | 234 116.00 | 234 116.00 | | 234 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 253.00 | 1 528 253.00 | | 1 528 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 260.00 | 393 260.00 | | 393 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 349.00 | 371 247.00 | 1 771 102.00 | 2 142 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 215.00 | 614 215.00 | | 614 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 545.00 | 111 545.00 | | 111 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290 153.00 | 4 939 512.00 | 350 641.00 | 5 290 153.00 |
VW T.V.A. | 156 049.00 | 156 049.00 | | 156 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 707 886.00 | 5 936 784.00 | 1 771 102.00 | 7 707 886.00 |