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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 792.00 | 180 330.00 | 98 462.00 | 278 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 623.00 | 123 438.00 | 37 185.00 | 160 623.00 |
BF Prêts | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 119.00 | | 275 119.00 | 275 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 988.00 | 306 472.00 | 414 516.00 | 720 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835 892.00 | | 1 835 892.00 | 1 835 892.00 |
BN En cours de production de biens | 115 627.00 | | 115 627.00 | 115 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 681.00 | | 361 681.00 | 361 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 891.00 | 146 627.00 | 1 605 263.00 | 1 751 891.00 |
BZ Autres créances | 869 030.00 | | 869 030.00 | 869 030.00 |
CF Disponibilités | 324 612.00 | | 324 612.00 | 324 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 338 710.00 | 146 627.00 | 5 192 082.00 | 5 338 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 697.00 | 453 099.00 | 5 606 598.00 | 6 059 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 289 393.00 | | | 289 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 943.00 | | | 210 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 335.00 | | | 1 050 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 315.00 | | | 503 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 779.00 | | | 191 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 863.00 | | | 2 869 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 427.00 | | | 789 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 161 983.00 | | | 161 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 263.00 | | | 4 556 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 598.00 | | | 5 606 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296 168.00 | | | 4 296 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 908.00 | | | 374 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 143.00 | | 1 041 143.00 | 1 041 143.00 |
FD Production vendue biens | 17 392 579.00 | | 17 392 579.00 | 17 392 579.00 |
FG Production vendue services | 111 319.00 | | 111 319.00 | 111 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 545 040.00 | | 18 545 040.00 | 18 545 040.00 |
FM Production stockée | | | -118 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 564 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 896 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 966.00 | |
GE Autres charges | | | 88 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 231 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 651 663.00 | | | 18 651 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 440 721.00 | | | 18 440 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 943.00 | | | 210 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 856.00 | | 68 382.00 | 652 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 274 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 720 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 371.00 | | 54 044.00 | 385 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 781.00 | | 14 338.00 | 260 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 554.00 | 60 918.00 | | 245 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 850.00 | 60 918.00 | | 242 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 661.00 | 25 966.00 | | 120 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 661.00 | 25 966.00 | | 120 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 661.00 | 25 966.00 | | 120 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 863.00 | 2 869 863.00 | | 2 869 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 641.00 | 366 641.00 | | 366 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 596.00 | 297 596.00 | | 297 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 983.00 | 161 983.00 | | 161 983.00 |
UP Prêts | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 119.00 | | 275 119.00 | 275 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 830.00 | 1 569 830.00 | | 1 569 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 061.00 | 182 061.00 | | 182 061.00 |
VB T. V. A. | 119 316.00 | 119 316.00 | | 119 316.00 |
VC Groupe et associés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 968.00 | 379 968.00 | | 379 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 347.00 | 55 031.00 | 68 315.00 | 123 347.00 |
VI Groupe et associés | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 571.00 | 701 571.00 | | 701 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 766.00 | 2 700 897.00 | 274 869.00 | 2 975 766.00 |
VW T.V.A. | 108 331.00 | 108 331.00 | | 108 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 364 484.00 | 4 296 168.00 | 68 315.00 | 4 364 484.00 |