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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 925.00 | 224 317.00 | 82 608.00 | 306 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 858.00 | 140 085.00 | 46 773.00 | 186 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 641.00 | | 378 641.00 | 378 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 128.00 | 367 106.00 | 512 022.00 | 879 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928 471.00 | | 1 928 471.00 | 1 928 471.00 |
BN En cours de production de biens | 173 305.00 | | 173 305.00 | 173 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 109.00 | | 486 109.00 | 486 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 091.00 | 146 582.00 | 1 269 510.00 | 1 416 091.00 |
BZ Autres créances | 1 735 150.00 | | 1 735 150.00 | 1 735 150.00 |
CF Disponibilités | 553 085.00 | | 553 085.00 | 553 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 885.00 | | 97 885.00 | 97 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390 107.00 | 146 582.00 | 6 243 525.00 | 6 390 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 235.00 | 513 687.00 | 6 755 547.00 | 7 269 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 500 335.00 | | | 500 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 642.00 | | | 1 125 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 126.00 | | | 2 186 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 744.00 | | | 301 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 202.00 | | | 2 314 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 062.00 | | | 684 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
EA Autres dettes | 135 722.00 | | | 135 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 629 905.00 | | | 5 629 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 547.00 | | | 6 755 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 020.00 | | | 3 201 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
FD Production vendue biens | 15 514 574.00 | | 15 514 574.00 | 15 514 574.00 |
FG Production vendue services | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 635 708.00 | | 15 635 708.00 | 15 635 708.00 |
FM Production stockée | | | 182 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 874 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 745 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 17 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 675 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 820.00 | | | 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 736.00 | | | -20 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 909 004.00 | | | 15 909 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 833 698.00 | | | 15 833 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 988.00 | | 159 001.00 | 720 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 879 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 493 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 415.00 | | 55 229.00 | 439 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 869.00 | | 103 772.00 | 274 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 472.00 | 61 495.00 | 861.00 | 306 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 768.00 | 61 495.00 | 861.00 | 303 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 627.00 | 7 622.00 | 7 667.00 | 146 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 627.00 | 7 622.00 | 7 667.00 | 146 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 627.00 | 7 622.00 | 7 667.00 | 146 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 622.00 | 7 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 202.00 | 2 314 202.00 | | 2 314 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 294.00 | 296 294.00 | | 296 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 122.00 | 254 122.00 | | 254 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 722.00 | 135 722.00 | | 135 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 641.00 | | 378 641.00 | 378 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 313.00 | 1 240 313.00 | | 1 240 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 778.00 | 175 778.00 | | 175 778.00 |
VB T. V. A. | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
VC Groupe et associés | 896 442.00 | 896 442.00 | | 896 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 453.00 | 55 312.00 | 1 933 391.00 | 2 182 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 317.00 | 698 317.00 | | 698 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 767.00 | 3 249 126.00 | 378 641.00 | 3 627 767.00 |
VW T.V.A. | 117 960.00 | 117 960.00 | | 117 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 161.00 | 3 201 020.00 | 1 933 391.00 | 5 328 161.00 |