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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AP Constructions | 3 990.00 | 1 108.00 | 2 882.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 950.00 | 9 408.00 | 542.00 | 9 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 734.00 | 10 676.00 | 1 174 057.00 | 1 184 734.00 |
BT Marchandises | 120 437.00 | | 120 437.00 | 120 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CF Disponibilités | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 855.00 | | 211 855.00 | 211 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 589.00 | 10 676.00 | 1 385 913.00 | 1 396 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 379.00 | | | -24 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 621.00 | -24 379.00 | | 87 621.00 |
DL TOTAL (I) | 113 242.00 | 25 621.00 | | 113 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 779.00 | 773 600.00 | | 705 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 972.00 | 428 112.00 | | 387 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 448.00 | 108 906.00 | | 106 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 471.00 | 46 560.00 | | 72 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 671.00 | 1 357 179.00 | | 1 272 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 913.00 | 1 382 800.00 | | 1 385 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 038.00 | | | 1 184 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 522.00 | 4 154.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | 4 154.00 | | 6 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 750.00 | 32 567.00 | 130 270.00 | 374 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 779.00 | 69 655.00 | 279 968.00 | 705 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 197.00 | 38 783.00 | 10 414.00 | 49 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 671.00 | 294 363.00 | 410 238.00 | 1 272 671.00 |